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Highmount Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
2.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.01%
1년 예상 수익률
+2.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
-US$2154만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$1217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.77%
보유액
137
신규
5
증가
45
축소
46
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$354만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$312만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$279만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$129만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1731만 |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$361만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$210만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$197만 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$99.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.1% |
| 2 | 금융 | 9.25% |
| 3 | 헬스케어 | 7.72% |
| 4 | 정보기술 | 7.71% |
| 5 | 산업재 | 5.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
51
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$192만 | 0.49% |
17,978
-18,100
| -50% | -US$210만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
52
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$189만 | 0.48% |
87,080
+7,960
| +10% | +US$16.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
53
Corning
GLW
US$1065억
| US$170만 | 0.44% |
86,310
+5,535
| +7% | +US$11.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
54
Waste Management
WM
US$957억
| US$165만 | 0.42% |
35,695
+2,145
| +6% | +US$10.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
55
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$165만 | 0.42% |
40,989
-335
| -0.8% | -US$1.45만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$162만 | 0.41% |
20,641
-350
| -2% | -US$2.82만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
57
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$161만 | 0.41% |
16,625
+1,095
| +7% | +US$11.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
58
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$160만 | 0.41% |
25,920
-6,800
| -21% | -US$43.1만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
ACC
59
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$156만 | 0.4% |
41,425
+245
| +0.6% | +US$9.8천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
60
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$155만 | 0.4% |
16,040
+1,550
| +11% | +US$15.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
61
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$152만 | 0.39% |
25,742
+1,150
| +5% | +US$6.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
62
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$150만 | 0.38% |
7,050
-245
| -3% | -US$5.42만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$145만 | 0.37% |
7,806
+100
| +1% | +US$1.93만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
64
Honeywell
HON
US$701억
| US$144만 | 0.37% |
15,722
+1,363
| +9% | +US$12.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$140만 | 0.36% |
11,096
+302
| +3% | +US$4.12만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
66
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$137만 | 0.35% |
16,179
+1,940
| +14% | +US$16.7만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
67
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$136만 | 0.35% |
22,210
+1,730
| +8% | +US$11.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
POT
68
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$133만 | 0.34% |
42,885
+4,620
| +12% | +US$14.8만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
69
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$128만 | 0.33% |
10,090
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CMD
70
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$127만 | 0.32% |
23,632
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
71
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$124만 | 0.32% |
9,960
-55
| -0.5% | -US$6.87천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
72
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$119만 | 0.31% |
7,780
-100
| -1% | -US$1.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
73
IBM
IBM
US$2396억
| US$118만 | 0.3% |
7,553
-178
| -2% | -US$2.86만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
74
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$116만 | 0.3% |
+22,115
| 신규 | +US$118만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
75
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9억
| US$112만 | 0.29% |
+11,305
| 신규 | +US$128만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Highmount Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Highmount Capital의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$3.91억였으며 전 분기 US$4.12억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 순 US$1217만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, 추정 US$1731만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Highmount Capital 측은 Capri Holdings에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Capri Holdings 주식으로, US$264만 상당의 62,745주를 매수했어요.
- Highmount Capital 측이 2015년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Monsanto Co이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1731만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 46% 비중을 차지해요.
- Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Highmount Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$3.91억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Highmount Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.