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Highmount Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
2,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,01%
Retorno est. (1 ano)
+2,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,77%
Posição
137
Nova
5
Aumentada
45
Reduzida
46
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$ 991 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,1% |
| 2 | Financeiro | 9,25% |
| 3 | Saúde | 7,72% |
| 4 | Tecnologia | 7,71% |
| 5 | Bens industriais | 5,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
51
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 1,92 mi | 0,49% |
17.978
-18.100
| -50% | -US$ 2,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
52
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 1,89 mi | 0,48% |
87.080
+7.960
| +10% | +US$ 166 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
53
Corning
GLW
US$ 109 bi
| US$ 1,7 mi | 0,44% |
86.310
+5.535
| +7% | +US$ 118 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
54
Waste Management
WM
US$ 94,3 bi
| US$ 1,65 mi | 0,42% |
35.695
+2.145
| +6% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
55
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 1,65 mi | 0,42% |
40.989
-335
| -0,8% | -US$ 14,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 1,62 mi | 0,41% |
20.641
-350
| -2% | -US$ 28,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
57
Travelers Companies
TRV
US$ 81,4 bi
| US$ 1,61 mi | 0,41% |
16.625
+1.095
| +7% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
58
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,7 bi
| US$ 1,6 mi | 0,41% |
25.920
-6.800
| -21% | -US$ 431 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
ACC
59
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$ 1,56 mi | 0,4% |
41.425
+245
| +0,6% | +US$ 9,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
60
United Parcel Service
UPS
US$ 90,3 bi
| US$ 1,55 mi | 0,4% |
16.040
+1.550
| +11% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
61
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 1,52 mi | 0,39% |
25.742
+1.150
| +5% | +US$ 68 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
62
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,7 bi
| US$ 1,5 mi | 0,38% |
7.050
-245
| -3% | -US$ 54,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
US$ 144 bi
| US$ 1,45 mi | 0,37% |
7.806
+100
| +1% | +US$ 19,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
64
Honeywell
HON
US$ 69,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,37% |
15.722
+1.363
| +9% | +US$ 127 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 1,4 mi | 0,36% |
11.096
+302
| +3% | +US$ 41,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
66
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 1,37 mi | 0,35% |
16.179
+1.940
| +14% | +US$ 167 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
67
ConocoPhillips
COP
US$ 178 bi
| US$ 1,36 mi | 0,35% |
22.210
+1.730
| +8% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
POT
68
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 1,33 mi | 0,34% |
42.885
+4.620
| +12% | +US$ 148 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
69
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 1,28 mi | 0,33% |
10.090
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CMD
70
Deslistada
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$ 1,27 mi | 0,32% |
23.632
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
71
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
| US$ 1,24 mi | 0,32% |
9.960
-55
| -0,5% | -US$ 6,87 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
72
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 1,19 mi | 0,31% |
7.780
-100
| -1% | -US$ 16 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
73
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 1,18 mi | 0,3% |
7.553
-178
| -2% | -US$ 28,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
74
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,3% |
+22.115
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
75
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,46 bi
| US$ 1,12 mi | 0,29% |
+11.305
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Revisão da carteira de Highmount Capital no T2 2015
No T2 2015, Highmount Capital detinha 137 posições no valor de US$ 391 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 412 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Highmount Capital fez uma retirada líquida de US$ 12,2 mi em T2 2015, encerrando 9 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, uma posição estimada em US$ 17,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Highmount Capital abriu uma nova posição em Capri Holdings no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Highmount Capital no T2 2015 foi Capri Holdings: 62.745 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Highmount Capital foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Highmount Capital em T2 2015 foi em Monsanto Co, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Highmount Capital encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 17,3 mi.
- As dez maiores posições de Highmount Capital representam 46% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2015.
- Highmount Capital abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
- O valor da carteira de Highmount Capital caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Highmount Capital referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.