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SBK

Steven B. Klinsky Ativos da carteira

AUM US$ 220 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 4,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,84%
Retorno est. (1 ano)
-4,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 941 mil
Fluxo de capital
-US$ 3,67 mi
Fluxo de capital (%)
-1,67%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NMFC
New Mountain Finance
NMFC
+US$ 1,13 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EVER
Everbank Financial Corp
EVER
+US$ 4,81 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 82,52%
2 Saúde 17,48%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EVER
1
Deslistada
Everbank Financial Corp
EVER
US$ 132 mi 60,02%
6.732.783
-256.900
-4% -US$ 4,81 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de NMFC
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 637 mi
US$ 49,6 mi 22,49%
3.421.575
+76.487
+2% +US$ 1,13 mi
2013 Q2
8 trimestres
BLPH
3
Deslistada
Bellerophon Therapeutics, Inc.
BLPH
US$ 38,5 mi 17,48%
323.992
– –
2015 Q1
1 trimestre

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R
RQSI Nassau, Bahamas AUM de US$ 224 mi
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Laidlaw Group Bedford Hills, New York AUM de US$ 210 mi 6,2% Retorno est. (1 ano)
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FolioMetrix Omaha, Nebraska AUM de US$ 239 mi
PIM
PCO Investment Management Mill Valley, California AUM de US$ 177 mi
RP
Realm Partners New York AUM de US$ 164 mi 16,98% Retorno est. (1 ano)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado AUM de US$ 296 mi 1,84% Retorno est. (1 ano)
CRX
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 115 mi 27,79% Retorno est. (1 ano)
KAM
Kokusai Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 108 mi 4,75% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Steven B. Klinsky no T2 2015

No fechamento de T2 2015, Steven B. Klinsky detinha 3 posições avaliadas em US$ 220 mi, alta de 0,43% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2015: a rotatividade da carteira foi de 0%. Steven B. Klinsky não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 3 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Financeiro, que representa 83% dos ativos, ante 80% um trimestre antes, com Saúde na sequência.

  • Steven B. Klinsky foi quem mais aumentou sua posição em New Mountain Finance no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,13 mi.
  • A maior redução de Steven B. Klinsky em T2 2015 foi em Everbank Financial Corp, com um corte estimado de US$ 4,81 mi.
  • As dez maiores posições de Steven B. Klinsky representam 100% de sua carteira de US$ 220 mi no T2 2015.
  • Steven B. Klinsky abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2015.
  • O valor da carteira de Steven B. Klinsky subiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 220 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Steven B. Klinsky referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.