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R
RQSI Ativos da carteira
AUM
US$ 224 mi
Giro
72,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,27%
Posição
263
Nova
63
Aumentada
57
Reduzida
4
Encerrada
127
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$ 975 mil |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+US$ 974 mil |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+US$ 973 mil |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$ 970 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$ 849 mil |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+US$ 685 mil |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$ 680 mil |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$ 653 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 56,08% |
| 2 | Industriais | 10,12% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,29% |
| 4 | Tecnologia | 5,4% |
| 5 | Energia | 4,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZAIS
1
Deslistada
ZAIS Group Holdings, Inc.
ZAIS
| US$ 100 mi | 44,83% |
9.207.056
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| US$ 5,15 mi | 2,3% |
109.971
-98.475
| -47% | -US$ 4,27 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
Deslistada
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$ 1,76 mi | 0,78% |
85.501
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 1,23 mi | 0,55% |
+204.500
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WIBC
5
Deslistada
WILSHIRE BANCORP INC
WIBC
| US$ 1,1 mi | 0,49% |
+87.076
| Nova | +US$ 966 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
NETI
6
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 1,06 mi | 0,47% |
5.828
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
STL
7
Deslistada
Sterling Bancorp
STL
| US$ 1,04 mi | 0,46% |
+70.774
| Nova | +US$ 963 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
CVB Financial
CVBF
US$ 3,85 bi
| US$ 1,03 mi | 0,46% |
58.699
+31.309
| +114% | +US$ 515 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PF
9
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 1,03 mi | 0,46% |
+22.653
| Nova | +US$ 957 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$ 1,03 mi | 0,46% |
+30.909
| Nova | +US$ 973 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,71 bi
| US$ 1,03 mi | 0,46% |
+34.875
| Nova | +US$ 957 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
| US$ 1,02 mi | 0,46% |
78.543
+40.104
| +104% | +US$ 499 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,46% |
27.339
+12.320
| +82% | +US$ 440 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 1,01 mi | 0,45% |
17.833
+8.085
| +83% | +US$ 410 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,45% |
34.393
+17.585
| +105% | +US$ 505 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
FEIC
16
Deslistada
FEI COMPANY
FEIC
| US$ 1,01 mi | 0,45% |
+12.173
| Nova | +US$ 970 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
KNL
17
Deslistada
Knoll, Inc.
KNL
| US$ 1,01 mi | 0,45% |
+40.344
| Nova | +US$ 952 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Steven Madden
SHOO
US$ 3,31 bi
| US$ 1,01 mi | 0,45% |
35.315
+14.679
| +71% | +US$ 387 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
| US$ 1,01 mi | 0,45% |
+36.786
| Nova | +US$ 954 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,56 bi
| US$ 1 mi | 0,45% |
31.734
+14.696
| +86% | +US$ 467 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 1 mi | 0,45% |
14.946
+8.623
| +136% | +US$ 556 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 999 mil | 0,45% |
18.325
+8.894
| +94% | +US$ 459 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,15 bi
| US$ 994 mil | 0,44% |
17.222
+10.099
| +142% | +US$ 550 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
WaFd
WAFD
US$ 2,16 bi
| US$ 993 mil | 0,44% |
+42.530
| Nova | +US$ 953 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CKH
25
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 993 mil | 0,44% |
14.476
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de RQSI no T2 2015
No fechamento de T2 2015, RQSI detinha 263 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 23% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
RQSI alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 63 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em MBIA: 204.500 ações no valor de US$ 1,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 56% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Golar LNG, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- A maior compra de RQSI no T2 2015 foi MBIA: 204.500 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- RQSI foi quem mais aumentou sua posição em Heartland Express no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 573 mil.
- A maior redução de RQSI em T2 2015 foi em Golar LNG, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- RQSI encerrou totalmente sua posição em Orbital ATK, Inc. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 849 mil.
- As dez maiores posições de RQSI representam 51% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2015.
- RQSI abriu 63 novas posições e encerrou 127 em T2 2015.
- O valor da carteira de RQSI subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de RQSI referente a T2 2015, protocolado em 27 de jul. de 2015.