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RQSI Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 72,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
263
Neu
63
Aufgestockt
57
Reduziert
4
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+1,85 Mio. $
2
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+975.024 $
3
SYNT
Syntel Inc
SYNT
+973.651 $
4
BECN-Symbol
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
+972.740 $
5
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
+970.188 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+4,27 Mio. $
2
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+849.000 $
3
COLM-Symbol
Columbia Sportswear
COLM
+685.000 $
4
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+680.000 $
5
URBN-Symbol
Urban Outfitters
URBN
+653.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 56,08 %
2 Industrie 10,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,29 %
4 Technologie 5,4 %
5 Energie 4,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZAIS
1
Nicht mehr gelistet
ZAIS Group Holdings, Inc.
ZAIS
100 Mio. $ 44,83 %
9.207.056
– –
2015 Q1
1 Quartal
GLNG-Symbol
2
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,3 %
109.971
-98.475
-47 % -4,27 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
HOS-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,76 Mio. $ 0,78 %
85.501
– –
2015 Q1
1 Quartal
MBI-Symbol
4
MBIA
MBI
225 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,55 %
+204.500
Neu +1,85 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
WIBC
5
Nicht mehr gelistet
WILSHIRE BANCORP INC
WIBC
1,1 Mio. $ 0,49 %
+87.076
Neu +965.978 $
2015 Q2
0 Quartale
NETI
6
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
1,06 Mio. $ 0,47 %
5.828
– –
2014 Q4
2 Quartale
STL
7
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
1,04 Mio. $ 0,46 %
+70.774
Neu +962.739 $
2015 Q2
0 Quartale
CVBF-Symbol
8
CVB Financial
CVBF
3,85 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,46 %
58.699
+31.309
+114 % +515.136 $
2014 Q4
2 Quartale
PF
9
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
1,03 Mio. $ 0,46 %
+22.653
Neu +957.241 $
2015 Q2
0 Quartale
BECN-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
1,03 Mio. $ 0,46 %
+30.909
Neu +972.740 $
2015 Q2
0 Quartale
GBCI-Symbol
11
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,46 %
+34.875
Neu +957.490 $
2015 Q2
0 Quartale
VGR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
1,02 Mio. $ 0,46 %
78.543
+40.104
+104 % +498.773 $
2014 Q4
2 Quartale
TXRH-Symbol
13
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,46 %
27.339
+12.320
+82 % +439.934 $
2014 Q4
2 Quartale
AGCO-Symbol
14
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,45 %
17.833
+8.085
+83 % +410.479 $
2014 Q4
2 Quartale
TDS-Symbol
15
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,45 %
34.393
+17.585
+105 % +504.572 $
2014 Q4
2 Quartale
FEIC
16
Nicht mehr gelistet
FEI COMPANY
FEIC
1,01 Mio. $ 0,45 %
+12.173
Neu +970.188 $
2015 Q2
0 Quartale
KNL
17
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
1,01 Mio. $ 0,45 %
+40.344
Neu +951.598 $
2015 Q2
0 Quartale
SHOO-Symbol
18
Steven Madden
SHOO
3,31 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,45 %
35.315
+14.679
+71 % +386.931 $
2014 Q4
2 Quartale
CBSH-Symbol
19
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,45 %
+36.786
Neu +954.299 $
2015 Q2
0 Quartale
SBH-Symbol
20
Sally Beauty Holdings
SBH
1,56 Mrd. $
1 Mio. $ 0,45 %
31.734
+14.696
+86 % +466.507 $
2014 Q4
2 Quartale
AIZ-Symbol
21
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
1 Mio. $ 0,45 %
14.946
+8.623
+136 % +555.948 $
2014 Q4
2 Quartale
CAKE-Symbol
22
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
999.000 $ 0,45 %
18.325
+8.894
+94 % +459.447 $
2014 Q4
2 Quartale
PB-Symbol
23
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
994.000 $ 0,44 %
17.222
+10.099
+142 % +549.543 $
2014 Q4
2 Quartale
WAFD-Symbol
24
WaFd
WAFD
2,16 Mrd. $
993.000 $ 0,44 %
+42.530
Neu +952.893 $
2015 Q2
0 Quartale
CKH
25
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
993.000 $ 0,44 %
14.476
– –
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
Laidlaw Group Bedford Hills, New York 210 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM
PIM
PCO Investment Management Mill Valley, California 177 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRX
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Kokusai Asset Management Tokyo, Japan 108 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RQSI für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt RQSI 263 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

RQSI investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RQSI im Q2 2015 war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Heartland Express in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.058 $.
  • Der größte Positionsabbau von RQSI im Q2 2015 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 849.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RQSI machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • RQSI eröffnete 63 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von RQSI stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von RQSI für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .