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RQSI Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 72,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
263
Neu
63
Aufgestockt
57
Reduziert
4
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+1,85 Mio. $
2
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+975.024 $
3
SYNT
Syntel Inc
SYNT
+973.651 $
4
BECN-Symbol
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
+972.740 $
5
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
+970.188 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+4,27 Mio. $
2
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+849.000 $
3
COLM-Symbol
Columbia Sportswear
COLM
+685.000 $
4
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+680.000 $
5
URBN-Symbol
Urban Outfitters
URBN
+653.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 56,08 %
2 Industrie 10,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,29 %
4 Technologie 5,4 %
5 Energie 4,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNB-Symbol
26
FNB Corp
FNB
6,29 Mrd. $
991.000 $ 0,44 %
69.227
+35.425
+105 % +480.257 $
2014 Q4
2 Quartale
FMER
27
Nicht mehr gelistet
FIRSTMERIT CORP
FMER
988.000 $ 0,44 %
+47.425
Neu +942.515 $
2015 Q2
0 Quartale
FULT-Symbol
28
Fulton Financial
FULT
4,32 Mrd. $
987.000 $ 0,44 %
+75.546
Neu +958.112 $
2015 Q2
0 Quartale
LSTR-Symbol
29
Landstar System
LSTR
5,77 Mrd. $
986.000 $ 0,44 %
+14.743
Neu +958.028 $
2015 Q2
0 Quartale
PBCT
30
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
986.000 $ 0,44 %
60.797
+31.231
+106 % +485.142 $
2014 Q4
2 Quartale
CCJ-Symbol
31
Cameco
CCJ
35,1 Mrd. $
985.000 $ 0,44 %
69.000
– –
2014 Q4
2 Quartale
EME-Symbol
32
Emcor
EME
31 Mrd. $
983.000 $ 0,44 %
+20.583
Neu +958.799 $
2015 Q2
0 Quartale
PAR-Symbol
33
PAR Technology
PAR
734 Mio. $
983.000 $ 0,44 %
+23.959
Neu +101.914 $
2015 Q2
0 Quartale
UBOH
34
Nicht mehr gelistet
United Bancshares Inc/OH
UBOH
983.000 $ 0,44 %
+24.444
Neu +369.412 $
2015 Q2
0 Quartale
ACIW-Symbol
35
ACI Worldwide
ACIW
5,51 Mrd. $
980.000 $ 0,44 %
39.888
+17.425
+78 % +409.548 $
2014 Q4
2 Quartale
CADE-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
977.000 $ 0,44 %
+37.945
Neu +936.338 $
2015 Q2
0 Quartale
ONB-Symbol
37
Old National Bancorp
ONB
9,7 Mrd. $
972.000 $ 0,43 %
67.250
+37.554
+126 % +528.550 $
2014 Q4
2 Quartale
SYNT
38
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
969.000 $ 0,43 %
+20.405
Neu +973.651 $
2015 Q2
0 Quartale
AWH-Symbol
39
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
965.000 $ 0,43 %
+22.329
Neu +945.289 $
2015 Q2
0 Quartale
TRMK-Symbol
40
Trustmark
TRMK
2,64 Mrd. $
964.000 $ 0,43 %
38.598
+20.843
+117 % +508.548 $
2014 Q4
2 Quartale
AF
41
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
962.000 $ 0,43 %
69.752
+36.907
+112 % +491.361 $
2014 Q4
2 Quartale
NWBI-Symbol
42
Northwest Bancshares
NWBI
2,21 Mrd. $
957.000 $ 0,43 %
+74.625
Neu +919.984 $
2015 Q2
0 Quartale
EAT-Symbol
43
Brinker International
EAT
8,18 Mrd. $
956.000 $ 0,43 %
16.590
+8.514
+105 % +487.310 $
2014 Q4
2 Quartale
ISBC
44
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
954.000 $ 0,43 %
+77.588
Neu +937.558 $
2015 Q2
0 Quartale
PDCO-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
952.000 $ 0,43 %
+19.564
Neu +932.786 $
2015 Q2
0 Quartale
NATI
46
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
946.000 $ 0,42 %
32.120
+18.511
+136 % +569.258 $
2014 Q4
2 Quartale
BRO-Symbol
47
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
945.000 $ 0,42 %
57.504
+30.378
+112 % +496.756 $
2014 Q4
2 Quartale
VER
48
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
942.000 $ 0,42 %
23.171
– –
2014 Q4
2 Quartale
EHC-Symbol
49
Encompass Health
EHC
12 Mrd. $
936.000 $ 0,42 %
25.535
+12.127
+90 % +432.416 $
2014 Q4
2 Quartale
ADVS
50
Nicht mehr gelistet
Advent Software Inc
ADVS
936.000 $ 0,42 %
+21.162
Neu +925.821 $
2015 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Laidlaw Group Bedford Hills, New York 210 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM
PIM
PCO Investment Management Mill Valley, California 177 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRX
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Kokusai Asset Management Tokyo, Japan 108 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RQSI für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt RQSI 263 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

RQSI investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RQSI im Q2 2015 war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Heartland Express in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.058 $.
  • Der größte Positionsabbau von RQSI im Q2 2015 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 849.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RQSI machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • RQSI eröffnete 63 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von RQSI stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von RQSI für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .