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RQSI

RQSI Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 72,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
263
Neu
63
Aufgestockt
57
Reduziert
4
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+1,85 Mio. $
2
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+975.024 $
3
SYNT
Syntel Inc
SYNT
+973.651 $
4
BECN-Symbol
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
+972.740 $
5
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
+970.188 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+4,27 Mio. $
2
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+849.000 $
3
COLM-Symbol
Columbia Sportswear
COLM
+685.000 $
4
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+680.000 $
5
URBN-Symbol
Urban Outfitters
URBN
+653.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 56,08 %
2 Industrie 10,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,29 %
4 Technologie 5,4 %
5 Energie 4,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMLP
251
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
– –
-21.427
Geschlossen -311.000 $ –
INFA-Symbol
252
Nicht mehr gelistet
INFORMATICA CORP
INFA
– –
-12.118
Geschlossen -531.000 $ –
STRZA
253
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
– –
-13.918
Geschlossen -479.000 $ –
PDLI
254
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
– –
-50.270
Geschlossen -354.000 $ –
VSTO-Symbol
255
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
– –
-7.412
Geschlossen -317.000 $ –
PEI
256
Nicht mehr gelistet
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
– –
-1.347
Geschlossen -470.000 $ –
UFS
257
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
– –
-10.496
Geschlossen -485.000 $ –
GLF
258
Nicht mehr gelistet
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
– –
-14.153
Geschlossen -185.000 $ –
WNR
259
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
– –
-9.369
Geschlossen -463.000 $ –
LXK
260
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
– –
-9.978
Geschlossen -422.000 $ –
LNCO
261
Nicht mehr gelistet
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
– –
-17.212
Geschlossen -165.000 $ –
AZPN-Symbol
262
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
– –
-11.672
Geschlossen -449.000 $ –
SPN
263
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
– –
-1.704
Geschlossen -381.000 $ –
7 8 9 10
11

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Portfolio-Rückblick von RQSI für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt RQSI 263 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

RQSI investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RQSI im Q2 2015 war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Heartland Express in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.058 $.
  • Der größte Positionsabbau von RQSI im Q2 2015 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 849.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RQSI machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • RQSI eröffnete 63 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von RQSI stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von RQSI für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .