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RQSI

RQSI Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 72,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
263
Neu
63
Aufgestockt
57
Reduziert
4
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+1,85 Mio. $
2
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+975.024 $
3
SYNT
Syntel Inc
SYNT
+973.651 $
4
BECN-Symbol
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
+972.740 $
5
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
+970.188 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+4,27 Mio. $
2
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+849.000 $
3
COLM-Symbol
Columbia Sportswear
COLM
+685.000 $
4
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+680.000 $
5
URBN-Symbol
Urban Outfitters
URBN
+653.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 56,08 %
2 Industrie 10,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,29 %
4 Technologie 5,4 %
5 Energie 4,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UIS-Symbol
201
Unisys
UIS
184 Mio. $
– –
-16.913
Geschlossen -393.000 $ –
URBN-Symbol
202
Urban Outfitters
URBN
7,41 Mrd. $
– –
-14.306
Geschlossen -653.000 $ –
USNA-Symbol
203
Usana Health Sciences
USNA
258 Mio. $
– –
-7.562
Geschlossen -420.000 $ –
UVV-Symbol
204
Universal Corp
UVV
978 Mio. $
– –
-9.676
Geschlossen -456.000 $ –
VLY-Symbol
205
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
– –
-43.201
Geschlossen -408.000 $ –
VYX-Symbol
206
NCR Voyix
VYX
1,16 Mrd. $
– –
-25.441
Geschlossen -461.000 $ –
ONIT-Symbol
207
Onity Group
ONIT
215 Mio. $
– –
-1.186
Geschlossen -147.000 $ –
CCEC-Symbol
208
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
1,22 Mrd. $
– –
-6.645
Geschlossen -442.000 $ –
ROIC-Symbol
209
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
– –
-26.467
Geschlossen -484.000 $ –
CNSL-Symbol
210
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
– –
-16.698
Geschlossen -341.000 $ –
ERF-Symbol
211
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
– –
-29.378
Geschlossen -298.000 $ –
NS-Symbol
212
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
– –
-7.103
Geschlossen -431.000 $ –
NXGN
213
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
– –
-28.651
Geschlossen -458.000 $ –
CEQP
214
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
– –
-4.935
Geschlossen -296.000 $ –
SAFM
215
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
– –
-5.134
Geschlossen -409.000 $ –
CZZ
216
Nicht mehr gelistet
Cosan Limited
CZZ
– –
-39.931
Geschlossen -253.000 $ –
CBL-Symbol
217
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
– –
-22.616
Geschlossen -448.000 $ –
DNR
218
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
– –
-34.019
Geschlossen -248.000 $ –
GNC
219
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
– –
-10.424
Geschlossen -512.000 $ –
PIR
220
Nicht mehr gelistet
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
– –
-1.685
Geschlossen -471.000 $ –
VSI
221
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
– –
-9.201
Geschlossen -379.000 $ –
SEMG-Symbol
222
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
– –
-5.596
Geschlossen -455.000 $ –
DF
223
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
– –
-29.612
Geschlossen -489.000 $ –
ANDX
224
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
– –
-8.792
Geschlossen -473.000 $ –
BRS
225
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
– –
-5.818
Geschlossen -317.000 $ –
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von RQSI für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt RQSI 263 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

RQSI investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RQSI im Q2 2015 war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Heartland Express in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.058 $.
  • Der größte Positionsabbau von RQSI im Q2 2015 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 849.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RQSI machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • RQSI eröffnete 63 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von RQSI stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von RQSI für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .