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RQSI Portfolio-Positionen
AUM
224 Mio. $
Umschlag
72,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
263
Neu
63
Aufgestockt
57
Reduziert
4
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+975.024 $ |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+973.651 $ |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+972.740 $ |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+970.188 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+4,27 Mio. $ |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+849.000 $ |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+685.000 $ |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+680.000 $ |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+653.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 56,08 % |
| 2 | Industrie | 10,12 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,29 % |
| 4 | Technologie | 5,4 % |
| 5 | Energie | 4,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| – | – |
-13.508
| Geschlossen | -586.000 $ | – |
|
177
Oshkosh
OSK
8,13 Mrd. $
| – | – |
-9.671
| Geschlossen | -472.000 $ | – |
|
178
Precision Drilling
PDS
1,19 Mrd. $
| – | – |
-2.544
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
179
PRA Group
PRAA
718 Mio. $
| – | – |
-6.803
| Geschlossen | -370.000 $ | – |
|
180
Progress Software
PRGS
1,9 Mrd. $
| – | – |
-16.700
| Geschlossen | -454.000 $ | – |
|
181
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| – | – |
-11.277
| Geschlossen | -408.000 $ | – |
|
182
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
| – | – |
-18.451
| Geschlossen | -346.000 $ | – |
|
183
Papa John's
PZZA
596 Mio. $
| – | – |
-9.294
| Geschlossen | -574.000 $ | – |
|
184
Ryder
R
10,4 Mrd. $
| – | – |
-4.880
| Geschlossen | -463.000 $ | – |
|
185
RPC Inc
RES
1,39 Mrd. $
| – | – |
-26.083
| Geschlossen | -334.000 $ | – |
|
186
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
| – | – |
-7.573
| Geschlossen | -478.000 $ | – |
|
187
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| – | – |
-55.459
| Geschlossen | -443.000 $ | – |
|
188
SFL Corp
SFL
1,76 Mrd. $
| – | – |
-24.897
| Geschlossen | -368.000 $ | – |
|
189
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| – | – |
-23.649
| Geschlossen | -567.000 $ | – |
|
190
SM Energy
SM
9,5 Mrd. $
| – | – |
-7.507
| Geschlossen | -388.000 $ | – |
|
191
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| – | – |
-135.590
| Geschlossen | -450.000 $ | – |
|
192
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-920
| Geschlossen | -393.000 $ | – |
|
193
Scorpio Tankers
STNG
4,3 Mrd. $
| – | – |
-4.943
| Geschlossen | -466.000 $ | – |
|
194
Tidewater
TDW
4,28 Mrd. $
| – | – |
-362
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
195
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| – | – |
-6.189
| Geschlossen | -370.000 $ | – |
|
196
Gentherm
THRM
1,56 Mrd. $
| – | – |
-10.316
| Geschlossen | -521.000 $ | – |
|
197
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -350.000 $ | – |
|
198
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| – | – |
-10.033
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
199
Ternium
TX
11 Mrd. $
| – | – |
-19.345
| Geschlossen | -350.000 $ | – |
|
200
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| – | – |
-12.632
| Geschlossen | -475.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von RQSI für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt RQSI 263 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
RQSI investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RQSI im Q2 2015 war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
- RQSI hat seine Position in Heartland Express in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.058 $.
- Der größte Positionsabbau von RQSI im Q2 2015 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
- RQSI hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 849.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RQSI machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
- RQSI eröffnete 63 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von RQSI stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.
Auf Grundlage der von RQSI für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .