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RQSI ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.24億
売買回転率
72.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.06%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.24億
運用資産残高の伸び率
+$4112万
(+23%)
資金フロー
+$2513万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.27%
保有額
263
新規
63
買い増し
57
減少
4
解消
127
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+$185万 |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+$97.5万 |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+$97.4万 |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+$97.3万 |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+$97万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+$427万 |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+$84.9万 |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+$68.5万 |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+$68万 |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+$65.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 56.08% |
| 2 | 資本財・サービス | 10.12% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.29% |
| 4 | 情報技術 | 5.4% |
| 5 | エネルギー | 4.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Owens Corning
OC
$94.7億
| – | – |
-13,508
| 解消 | -$58.6万 | – |
|
177
Oshkosh
OSK
$86.7億
| – | – |
-9,671
| 解消 | -$47.2万 | – |
|
178
Precision Drilling
PDS
$12億
| – | – |
-2,544
| 解消 | -$32.3万 | – |
|
179
PRA Group
PRAA
$4.82億
| – | – |
-6,803
| 解消 | -$37万 | – |
|
180
Progress Software
PRGS
$18.1億
| – | – |
-16,700
| 解消 | -$45.4万 | – |
|
181
PTC
PTC
$213億
| – | – |
-11,277
| 解消 | -$40.8万 | – |
|
182
Patterson-UTI
PTEN
$39.6億
| – | – |
-18,451
| 解消 | -$34.6万 | – |
|
183
Papa John's
PZZA
$6.35億
| – | – |
-9,294
| 解消 | -$57.4万 | – |
|
184
Ryder
R
$108億
| – | – |
-4,880
| 解消 | -$46.3万 | – |
|
185
RPC Inc
RES
$12.4億
| – | – |
-26,083
| 解消 | -$33.4万 | – |
|
186
Royal Gold
RGLD
$229億
| – | – |
-7,573
| 解消 | -$47.8万 | – |
|
187
上場廃止
Select Medical
SEM
| – | – |
-55,459
| 解消 | -$44.3万 | – |
|
188
SFL Corp
SFL
$16.8億
| – | – |
-24,897
| 解消 | -$36.8万 | – |
|
189
上場廃止
Skechers
SKX
| – | – |
-23,649
| 解消 | -$56.7万 | – |
|
190
SM Energy
SM
$71.8億
| – | – |
-7,507
| 解消 | -$38.8万 | – |
|
191
Super Micro Computer
SMCI
$203億
| – | – |
-135,590
| 解消 | -$45万 | – |
|
192
上場廃止
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-920
| 解消 | -$39.3万 | – |
|
193
Scorpio Tankers
STNG
$42.2億
| – | – |
-4,943
| 解消 | -$46.6万 | – |
|
194
Tidewater
TDW
$39.5億
| – | – |
-362
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
195
上場廃止
Triumph Group
TGI
| – | – |
-6,189
| 解消 | -$37万 | – |
|
196
Gentherm
THRM
$16.3億
| – | – |
-10,316
| 解消 | -$52.1万 | – |
|
197
TJX Companies
TJX
$1492億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$35万 | – |
|
198
Timken Company
TKR
$76.6億
| – | – |
-10,033
| 解消 | -$42.3万 | – |
|
199
Ternium
TX
$102億
| – | – |
-19,345
| 解消 | -$35万 | – |
|
200
United Bankshares
UBSI
$64.8億
| – | – |
-12,632
| 解消 | -$47.5万 | – |
|
類似するファンド
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RQSIの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、RQSIは263銘柄を保有し、保有額は$2.24億でした。前四半期の$1.83億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
RQSIは2015年第2四半期に純新規資金として$2513万を投じ、新たに63銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMBIAで、保有株数は204,500株、評価額は$123万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち56%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGolar LNGで、推定$427万相当を売却しました。
- RQSIが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMBIAで、株数は204,500株、評価額は$123万でした。
- RQSIは2015年第2四半期にHeartland Expressの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.3万でした。
- RQSIが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGolar LNGで、推定$427万相当を減らしました。
- RQSIは2015年第2四半期にOrbital ATK, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$84.9万でした。
- 2015年第2四半期時点で、RQSIの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの51%を占めています。
- RQSIは2015年第2四半期に新たに63件のポジションを取り、127件のポジションを解消しました。
- RQSIのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$2.24億となりました。
2015年7月27日に提出された、2015年第2四半期分のRQSIの 13F報告書 に基づいています。