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RQSI 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.24억
회전율
72.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.06%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
+US$4112만
(+23%)
자금 흐름
+US$2513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.27%
보유액
263
신규
63
증가
57
축소
4
청산됨
127
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+US$185만 |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$97.5만 |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+US$97.4만 |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+US$97.3만 |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$97만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$427만 |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$84.9만 |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+US$68.5만 |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$68만 |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$65.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 56.08% |
| 2 | 산업재 | 10.12% |
| 3 | 임의소비재 | 6.29% |
| 4 | 정보기술 | 5.4% |
| 5 | 에너지 | 4.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Owens Corning
OC
US$91.9억
| – | – |
-13,508
| 청산됨 | -US$58.6만 | – |
|
177
Oshkosh
OSK
US$85.3억
| – | – |
-9,671
| 청산됨 | -US$47.2만 | – |
|
178
Precision Drilling
PDS
US$13.1억
| – | – |
-2,544
| 청산됨 | -US$32.3만 | – |
|
179
PRA Group
PRAA
US$7.26억
| – | – |
-6,803
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
180
Progress Software
PRGS
US$18.1억
| – | – |
-16,700
| 청산됨 | -US$45.4만 | – |
|
181
PTC
PTC
US$211억
| – | – |
-11,277
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
182
Patterson-UTI
PTEN
US$47.1억
| – | – |
-18,451
| 청산됨 | -US$34.6만 | – |
|
183
Papa John's
PZZA
US$6.11억
| – | – |
-9,294
| 청산됨 | -US$57.4만 | – |
|
184
Ryder
R
US$106억
| – | – |
-4,880
| 청산됨 | -US$46.3만 | – |
|
185
RPC Inc
RES
US$14.7억
| – | – |
-26,083
| 청산됨 | -US$33.4만 | – |
|
186
Royal Gold
RGLD
US$201억
| – | – |
-7,573
| 청산됨 | -US$47.8만 | – |
|
187
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| – | – |
-55,459
| 청산됨 | -US$44.3만 | – |
|
188
SFL Corp
SFL
US$17.8억
| – | – |
-24,897
| 청산됨 | -US$36.8만 | – |
|
189
상장폐지됨
Skechers
SKX
| – | – |
-23,649
| 청산됨 | -US$56.7만 | – |
|
190
SM Energy
SM
US$93.6억
| – | – |
-7,507
| 청산됨 | -US$38.8만 | – |
|
191
Super Micro Computer
SMCI
US$228억
| – | – |
-135,590
| 청산됨 | -US$45만 | – |
|
192
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-920
| 청산됨 | -US$39.3만 | – |
|
193
Scorpio Tankers
STNG
US$43.9억
| – | – |
-4,943
| 청산됨 | -US$46.6만 | – |
|
194
Tidewater
TDW
US$43억
| – | – |
-362
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
195
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| – | – |
-6,189
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
196
Gentherm
THRM
US$18억
| – | – |
-10,316
| 청산됨 | -US$52.1만 | – |
|
197
TJX Companies
TJX
US$1529억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$35만 | – |
|
198
Timken Company
TKR
US$78.2억
| – | – |
-10,033
| 청산됨 | -US$42.3만 | – |
|
199
Ternium
TX
US$105억
| – | – |
-19,345
| 청산됨 | -US$35만 | – |
|
200
United Bankshares
UBSI
US$65.3억
| – | – |
-12,632
| 청산됨 | -US$47.5만 | – |
|
유사한 펀드
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F
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RRC
RQSI의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, RQSI 측은 US$2.24억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
RQSI 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$2513만 규모를 투입해 신규 포지션 63개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MBIA 주식으로, 204,500주를 보유했으며 가치는 US$123만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Golar LNG 주식으로, 보유분을 추정 US$427만 규모 줄였어요.
- RQSI의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 MBIA 주식으로, US$123만 상당의 204,500주를 매수했어요.
- RQSI 측이 2015년 2분기에 Heartland Express 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.3만 규모예요.
- RQSI의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Golar LNG이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- RQSI 측은 2015년 2분기에 Orbital ATK, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RQSI의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 51% 비중을 차지해요.
- RQSI 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 127개를 청산했어요.
- RQSI의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 RQSI의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.