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RP
Realm Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
47.73%
1년 추정 수익률
16.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.05%
1년 예상 수익률
+16.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
-US$1672만
(-9.3%)
자금 흐름
-US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.49%
보유액
44
신규
6
증가
10
축소
3
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$601만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$421만 |
| 3 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$281만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$231만 |
| 5 |
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
|
+US$222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$558만 |
| 2 |
TIM SA
TIMB
|
+US$543만 |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$507만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$390만 |
| 5 |
CKEC
Carmike Cinemas Inc
CKEC
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.1% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.98% |
| 3 | 임의소비재 | 12.33% |
| 4 | 건강관리 | 8.32% |
| 5 | 정보기술 | 6.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1832만 | 11.19% |
147,000
+100,000
| +213% | +US$1205만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
WWAV
2
콜옵션
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$1491만 | 9.1% |
305,000
+125,000
| +69% | +US$586만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
TVPT
3
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$887만 | 5.42% |
643,906
+43,900
| +7% | +US$67.7만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$861만 | 5.26% |
178,500
+78,500
| +79% | +US$375만 |
2015 Q1
1분기
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$832만 | 5.08% |
203,212
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
6
콜옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$794만 | 4.85% |
113,700
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$714만 | 4.36% |
148,100
+48,400
| +49% | +US$231만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
KRFT
8
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$683만 | 4.17% |
80,195
+9,400
| +13% | +US$80.9만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
FSL
9
상장폐지됨
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
| US$673만 | 4.11% |
168,400
+53,400
| +46% | +US$222만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
AGN
10
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$649만 | 3.96% |
21,374
+1,700
| +9% | +US$50.7만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
AGN
11
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$607만 | 3.71% |
20,000
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
12
콜옵션
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$591만 | 3.61% |
184,375
-221,875
| -55% | -US$673만 |
2015 Q1
1분기
|
|
13
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$579만 | 3.54% |
89,459
+13,075
| +17% | +US$82.8만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
14
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$572만 | 3.49% |
+33,400
| 신규 | +US$601만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
HSNI
15
콜옵션
상장폐지됨
HSN, Inc.
HSNI
| US$463만 | 2.83% |
66,000
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
16
콜옵션
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$460만 | 2.81% |
112,238
+50,433
| +82% | +US$209만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
TWC
17
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$453만 | 2.76% |
+25,400
| 신규 | +US$421만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
TWX
18
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$446만 | 2.72% |
51,054
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$396만 | 2.42% |
61,204
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$392만 | 2.39% |
70,600
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
TIF
21
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$351만 | 2.14% |
38,200
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$314만 | 1.91% |
100,000
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
WWAV
23
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$293만 | 1.79% |
+60,000
| 신규 | +US$281만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
DISH
24
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$250만 | 1.53% |
37,000
-72,492
| -66% | -US$507만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Macy's
M
US$62.7억
| US$202만 | 1.24% |
+30,000
| 신규 | +US$203만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PIM
LG
CRX
KAM
SBK
R
F
NV
Realm Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Realm Partners의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$1.64억였으며 전 분기 US$1.81억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Realm Partners의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 10개 증가, 3개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charter Communications으로, 33,400주를 보유했으며 가치는 US$572만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Yahoo Inc으로, 추정 금액은 US$558만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재입니다.
- Realm Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Charter Communications으로, US$572만 상당의 33,400주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Realm Partners로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Realm Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DISH Network Corp.이며, 추정 감소액은 US$507만예요.
- Realm Partners는 2015년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$558만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Realm Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 57%를 차지해요.
- Realm Partners는 2015년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Realm Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$1.64억가 됐어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Realm Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.