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RP
Realm Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
47,73%
Retorno est. (1 ano)
16,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,05%
Retorno est. (1 ano)
+16,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,49%
Posição
44
Nova
6
Aumentada
10
Reduzida
3
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 6,01 mi |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
|
+US$ 2,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 5,58 mi |
| 2 |
TIM SA
TIMB
|
+US$ 5,43 mi |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 3,9 mi |
| 5 |
CKEC
Carmike Cinemas Inc
CKEC
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,1% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,98% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,33% |
| 4 | Saúde | 8,32% |
| 5 | Tecnologia | 6,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 18,3 mi | 11,19% |
147.000
+100.000
| +213% | +US$ 12 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
WWAV
2
Opção de compra
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 14,9 mi | 9,1% |
305.000
+125.000
| +69% | +US$ 5,86 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
TVPT
3
Deslistada
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$ 8,87 mi | 5,42% |
643.906
+43.900
| +7% | +US$ 677 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 8,61 mi | 5,26% |
178.500
+78.500
| +79% | +US$ 3,75 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 8,32 mi | 5,08% |
203.212
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 7,94 mi | 4,85% |
113.700
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 7,14 mi | 4,36% |
148.100
+48.400
| +49% | +US$ 2,31 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
KRFT
8
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$ 6,83 mi | 4,17% |
80.195
+9.400
| +13% | +US$ 809 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
FSL
9
Deslistada
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
| US$ 6,73 mi | 4,11% |
168.400
+53.400
| +46% | +US$ 2,22 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
AGN
10
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 6,49 mi | 3,96% |
21.374
+1.700
| +9% | +US$ 507 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
AGN
11
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 6,07 mi | 3,71% |
20.000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
Opção de compra
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 5,91 mi | 3,61% |
184.375
-221.875
| -55% | -US$ 6,73 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 5,79 mi | 3,54% |
89.459
+13.075
| +17% | +US$ 828 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 5,72 mi | 3,49% |
+33.400
| Nova | +US$ 6,01 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
HSNI
15
Opção de compra
Deslistada
HSN, Inc.
HSNI
| US$ 4,63 mi | 2,83% |
66.000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Opção de compra
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 4,6 mi | 2,81% |
112.238
+50.433
| +82% | +US$ 2,09 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWC
17
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 4,53 mi | 2,76% |
+25.400
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWX
18
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 4,46 mi | 2,72% |
51.054
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 3,96 mi | 2,42% |
61.204
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 3,92 mi | 2,39% |
70.600
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
TIF
21
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 3,51 mi | 2,14% |
38.200
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,14 mi | 1,91% |
100.000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
WWAV
23
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 2,93 mi | 1,79% |
+60.000
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
DISH
24
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 2,5 mi | 1,53% |
37.000
-72.492
| -66% | -US$ 5,07 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 2,02 mi | 1,24% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PIM
LG
CRX
KAM
SBK
R
F
NV
Revisão da carteira de Realm Partners no T2 2015
No T2 2015, Realm Partners detinha 44 posições no valor de US$ 164 mi, uma queda de 9,3% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Realm Partners mostra 6 novas, 10 aumentaram, 3 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charter Communications: 33.400 ações no valor de US$ 5,72 mi. A maior venda foi de Yahoo Inc, estimada em US$ 5,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior compra de Realm Partners no T2 2015 foi Charter Communications: 33.400 ações no valor de US$ 5,72 mi.
- Realm Partners foi quem mais aumentou sua posição em Zoetis no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Realm Partners em T2 2015 foi em DISH Network Corp., com um corte estimado de US$ 5,07 mi.
- Realm Partners encerrou totalmente sua posição em Yahoo Inc no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,58 mi.
- As dez maiores posições de Realm Partners representam 57% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2015.
- Realm Partners abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T2 2015.
- O valor da carteira de Realm Partners caiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Realm Partners referente a T2 2015, protocolado em 13 de ago. de 2015.