Estamos no ar no !
Saiba mais
F
FolioMetrix Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
48,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
296
Nova
65
Aumentada
79
Reduzida
43
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Saúde | 8,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 5 | Industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,9 mi | 4,15% |
47.736
+13.522
| +40% | +US$ 2,86 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,7 mi | 4,06% |
399.236
+112.044
| +39% | +US$ 2,82 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,94 mi | 3,74% |
103.769
+40.402
| +64% | +US$ 4,24 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 6,5 mi | 2,72% |
+158.828
| Nova | +US$ 6,3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 6,47 mi | 2,71% |
136.646
+39.344
| +40% | +US$ 1,94 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 6,3 mi | 2,64% |
110.582
+16.175
| +17% | +US$ 907 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 6,25 mi | 2,62% |
127.385
+19.806
| +18% | +US$ 967 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 6,13 mi | 2,57% |
245.018
+30.456
| +14% | +US$ 766 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,97 mi | 2,5% |
279.341
+31.355
| +13% | +US$ 677 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,93 mi | 2,48% |
287.826
+35.436
| +14% | +US$ 756 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,81 mi | 2,43% |
81.926
+9.981
| +14% | +US$ 740 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 5,8 mi | 2,43% |
160.236
+20.030
| +14% | +US$ 766 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 5,75 mi | 2,41% |
52.727
+6.488
| +14% | +US$ 711 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 5,65 mi | 2,37% |
54.536
+17.302
| +46% | +US$ 1,91 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 4,94 mi | 2,07% |
+113.376
| Nova | +US$ 4,93 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$ 238 mi
| US$ 4,94 mi | 2,07% |
53.221
-164.838
| -76% | -US$ 2,92 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,93 mi | 2,07% |
45.143
+12.183
| +37% | +US$ 1,34 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 4,93 mi | 2,07% |
124.614
+32.928
| +36% | +US$ 1,31 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 4,85 mi | 2,03% |
107.018
+24.420
| +30% | +US$ 1,11 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,22 bi
| US$ 4,57 mi | 1,91% |
136.820
+34.220
| +33% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 4,49 mi | 1,88% |
154.315
+35.465
| +30% | +US$ 1,12 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 4,39 mi | 1,84% |
43.556
+12.357
| +40% | +US$ 1,27 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 4,21 mi | 1,76% |
40.473
+8.310
| +26% | +US$ 995 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,72 mi | 1,14% |
39.276
+11.271
| +40% | +US$ 819 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,87% |
25.109
+5.541
| +28% | +US$ 568 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
R
SBK
LG
RRC
PIM
RP
CRX
GMCM
Revisão da carteira de FolioMetrix no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FolioMetrix detinha 296 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
FolioMetrix alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior compra de FolioMetrix no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- FolioMetrix foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de FolioMetrix em T2 2015 foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FolioMetrix encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de FolioMetrix representam 30% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2015.
- FolioMetrix abriu 65 novas posições e encerrou 78 em T2 2015.
- O valor da carteira de FolioMetrix subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FolioMetrix referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.