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F
FolioMetrix Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
48,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
296
Nova
65
Aumentada
79
Reduzida
43
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Saúde | 8,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 5 | Bens industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Acuity Brands
AYI
US$ 9,31 bi
| US$ 481 mil | 0,2% |
+2.829
| Nova | +US$ 497 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
102
Elevance Health
ELV
US$ 95,5 bi
| US$ 481 mil | 0,2% |
3.400
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
103
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,4 bi
| US$ 478 mil | 0,2% |
6.370
-2.627
| -29% | -US$ 208 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
104
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 463 mi
| US$ 478 mil | 0,2% |
+10.355
| Nova | +US$ 478 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
105
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 474 mil | 0,2% |
12.730
+6.034
| +90% | +US$ 228 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 474 mil | 0,2% |
+4.953
| Nova | +US$ 467 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
107
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 473 mil | 0,2% |
12.213
+5.449
| +81% | +US$ 227 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
108
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 473 mil | 0,2% |
19.500
+11.308
| +138% | +US$ 318 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
109
Deslistada
Sleep Number
SNBR
| US$ 459 mil | 0,19% |
+14.700
| Nova | +US$ 465 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CYNO
110
Deslistada
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$ 449 mil | 0,19% |
+11.847
| Nova | +US$ 416 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
111
Illumina
ILMN
US$ 40,5 bi
| US$ 438 mil | 0,18% |
2.222
+1.394
| +168% | +US$ 272 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
112
Icon
ICLR
US$ 13,4 bi
| US$ 435 mil | 0,18% |
6.873
+3.941
| +134% | +US$ 266 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
113
Cimpress
CMPR
US$ 1,96 bi
| US$ 431 mil | 0,18% |
5.300
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
114
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 430 mil | 0,18% |
+6.942
| Nova | +US$ 427 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
115
Deslistada
Luxottica Group
LUX
| US$ 427 mil | 0,18% |
7.000
+3.874
| +124% | +US$ 257 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
116
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,8 bi
| US$ 421 mil | 0,18% |
2.800
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
117
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,8 bi
| US$ 417 mil | 0,17% |
5.155
+2.835
| +122% | +US$ 229 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
118
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,6 bi
| US$ 415 mil | 0,17% |
+6.800
| Nova | +US$ 405 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
119
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 413 mil | 0,17% |
3.008
+1.622
| +117% | +US$ 237 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
KNL
120
Deslistada
Knoll, Inc.
KNL
| US$ 412 mil | 0,17% |
+16.500
| Nova | +US$ 389 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
121
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,9 bi
| US$ 407 mil | 0,17% |
+11.800
| Nova | +US$ 369 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
122
Aon
AON
US$ 62,9 bi
| US$ 403 mil | 0,17% |
4.034
+2.178
| +117% | +US$ 218 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
HDS
123
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 396 mil | 0,17% |
12.553
+7.453
| +146% | +US$ 248 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
124
Deslistada
POWERSECURE INTL INC COM STK (DE)
POWR
| US$ 394 mil | 0,17% |
+26.300
| Nova | +US$ 374 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ULQ
125
Deslistada
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$ 389 mil | 0,16% |
7.759
-5.788
| -43% | -US$ 290 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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GMCM
Revisão da carteira de FolioMetrix no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FolioMetrix detinha 296 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
FolioMetrix alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior compra de FolioMetrix no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- FolioMetrix foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de FolioMetrix em T2 2015 foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FolioMetrix encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de FolioMetrix representam 30% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2015.
- FolioMetrix abriu 65 novas posições e encerrou 78 em T2 2015.
- O valor da carteira de FolioMetrix subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FolioMetrix referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.