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F
FolioMetrix Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
48,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
296
Nova
65
Aumentada
79
Reduzida
43
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Saúde | 8,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 5 | Industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 332 mi
| US$ 971 mil | 0,41% |
+48.850
| Nova | +US$ 945 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
52
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 934 mil | 0,39% |
12.316
+3.275
| +36% | +US$ 263 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 914 mil | 0,38% |
6.390
+1.668
| +35% | +US$ 256 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
54
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 871 mil | 0,36% |
11.000
+9.300
| +547% | +US$ 721 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
TEP
55
Deslistada
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| US$ 857 mil | 0,36% |
19.000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
56
Ambarella
AMBA
US$ 2,77 bi
| US$ 855 mil | 0,36% |
12.500
+3.200
| +34% | +US$ 280 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
57
Monster Beverage
MNST
US$ 91,7 bi
| US$ 819 mil | 0,34% |
+72.000
| Nova | +US$ 804 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
58
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 812 mil | 0,34% |
14.300
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
59
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 645 mi
| US$ 776 mil | 0,32% |
6.888
-5.057
| -42% | -US$ 574 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
60
Adamas Trust
ADAM
US$ 662 mi
| US$ 760 mil | 0,32% |
24.000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
61
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,57 bi
| US$ 748 mil | 0,31% |
+26.662
| Nova | +US$ 696 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
62
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 727 mil | 0,3% |
+6.400
| Nova | +US$ 717 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 712 mil | 0,3% |
9.422
-7.204
| -43% | -US$ 588 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
64
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 709 mil | 0,3% |
6.626
+1.546
| +30% | +US$ 177 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 695 mil | 0,29% |
22.662
-17.045
| -43% | -US$ 522 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
VQT
66
Deslistada
iPath S&P VEQTOR ETN
VQT
| US$ 687 mil | 0,29% |
4.692
-27
| -0,6% | -US$ 3,99 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
67
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4 bi
| US$ 682 mil | 0,29% |
9.649
-2.487
| -20% | -US$ 179 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
68
Southwest Airlines
LUV
US$ 19 bi
| US$ 674 mil | 0,28% |
20.500
-5.188
| -20% | -US$ 203 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
69
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 665 mil | 0,28% |
25.600
-7.524
| -23% | -US$ 246 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
70
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 662 mil | 0,28% |
8.059
-5.771
| -42% | -US$ 475 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MDVN
71
Deslistada
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$ 653 mil | 0,27% |
10.000
-4.224
| -30% | -US$ 260 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
72
Paycom
PAYC
US$ 11,4 bi
| US$ 648 mil | 0,27% |
+17.364
| Nova | +US$ 601 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
73
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 645 mil | 0,27% |
+10.739
| Nova | +US$ 645 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
74
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
| US$ 643 mil | 0,27% |
+17.400
| Nova | +US$ 633 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
75
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 639 mil | 0,27% |
4.250
+850
| +25% | +US$ 122 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de FolioMetrix no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FolioMetrix detinha 296 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
FolioMetrix alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior compra de FolioMetrix no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- FolioMetrix foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de FolioMetrix em T2 2015 foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FolioMetrix encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de FolioMetrix representam 30% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2015.
- FolioMetrix abriu 65 novas posições e encerrou 78 em T2 2015.
- O valor da carteira de FolioMetrix subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FolioMetrix referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.