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F
FolioMetrix Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
48,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
296
Nova
65
Aumentada
79
Reduzida
43
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Saúde | 8,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 5 | Industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 2,04 mi | 0,85% |
20.267
+3.488
| +21% | +US$ 381 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
27
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,81 mi | 0,76% |
34.300
+6.500
| +23% | +US$ 329 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,8 mi | 0,75% |
71.500
-4.300
| -6% | -US$ 138 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
29
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,71% |
41.285
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
RAI
30
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 1,6 mi | 0,67% |
47.000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
31
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 1,56 mi | 0,65% |
25.274
+2.723
| +12% | +US$ 276 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,5 mi | 0,63% |
10.797
-4.133
| -28% | -US$ 590 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
33
OneSpan
OSPN
US$ 645 mi
| US$ 1,48 mi | 0,62% |
60.200
+11.100
| +23% | +US$ 302 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,43 mi | 0,6% |
150.140
+40.680
| +37% | +US$ 533 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,4 mi | 0,59% |
71.394
-3.684
| -5% | -US$ 98,3 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
36
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,36 mi | 0,57% |
19.000
+12.400
| +188% | +US$ 884 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
37
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 1,3 mi | 0,55% |
3.100
+1.224
| +65% | +US$ 491 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,2 mi | 0,5% |
10.625
+682
| +7% | +US$ 80,7 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
AGN
39
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,2 mi | 0,5% |
5.487
+198
| +4% | +US$ 59,1 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
40
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,08 mi | 0,45% |
11.578
-369
| -3% | -US$ 37,7 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
41
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,45% |
15.600
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
SCMP
42
Deslistada
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| US$ 1,06 mi | 0,44% |
61.800
+42.500
| +220% | +US$ 737 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
43
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,43% |
15.980
+7.880
| +97% | +US$ 527 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,01 mi | 0,42% |
24.729
+6.780
| +38% | +US$ 284 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
45
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 1 mi | 0,42% |
47.400
+11.400
| +32% | +US$ 257 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1 mi | 0,42% |
18.655
+5.566
| +43% | +US$ 307 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
47
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$ 67 mi
| US$ 991 mil | 0,41% |
26.546
+6.511
| +32% | +US$ 258 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
48
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 985 mil | 0,41% |
25.718
+7.562
| +42% | +US$ 299 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 984 mil | 0,41% |
13.285
+3.794
| +40% | +US$ 286 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
50
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 984 mil | 0,41% |
13.800
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FolioMetrix no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FolioMetrix detinha 296 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
FolioMetrix alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior compra de FolioMetrix no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- FolioMetrix foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de FolioMetrix em T2 2015 foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FolioMetrix encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de FolioMetrix representam 30% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2015.
- FolioMetrix abriu 65 novas posições e encerrou 78 em T2 2015.
- O valor da carteira de FolioMetrix subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FolioMetrix referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.