¡Ya estamos en !
Descubre más
F
FolioMetrix Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
48.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.19%
Posición
296
Nuevas
65
Aumentadas
79
Reducidas
43
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 969 k |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Atención médica | 8.98% |
| 3 | Tecnología | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.04 M | 0.85% |
20,267
+3,488
| +21% | +USD 381 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
27
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 1.81 M | 0.76% |
34,300
+6,500
| +23% | +USD 329 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.8 M | 0.75% |
71,500
-4,300
| -6% | -USD 138 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
29
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 1.7 M | 0.71% |
41,285
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
RAI
30
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 1.6 M | 0.67% |
47,000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
31
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.65% |
25,274
+2,723
| +12% | +USD 276 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.5 M | 0.63% |
10,797
-4,133
| -28% | -USD 590 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
33
OneSpan
OSPN
USD 645 M
| USD 1.48 M | 0.62% |
60,200
+11,100
| +23% | +USD 302 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.43 M | 0.6% |
150,140
+40,680
| +37% | +USD 533 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.4 M | 0.59% |
71,394
-3,684
| -5% | -USD 98.3 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
36
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.36 M | 0.57% |
19,000
+12,400
| +188% | +USD 884 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
37
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 1.3 M | 0.55% |
3,100
+1,224
| +65% | +USD 491 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.2 M | 0.5% |
10,625
+682
| +7% | +USD 80.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
AGN
39
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1.2 M | 0.5% |
5,487
+198
| +4% | +USD 59.1 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
40
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.08 M | 0.45% |
11,578
-369
| -3% | -USD 37.7 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
41
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.45% |
15,600
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
SCMP
42
Dejó de cotizar
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| USD 1.06 M | 0.44% |
61,800
+42,500
| +220% | +USD 737 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
43
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.43% |
15,980
+7,880
| +97% | +USD 527 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.42% |
24,729
+6,780
| +38% | +USD 284 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
45
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 1 M | 0.42% |
47,400
+11,400
| +32% | +USD 257 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1 M | 0.42% |
18,655
+5,566
| +43% | +USD 307 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
47
iShares MSCI BIC ETF
BKF
USD 67 M
| USD 991 k | 0.41% |
26,546
+6,511
| +32% | +USD 258 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
48
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 985 k | 0.41% |
25,718
+7,562
| +42% | +USD 299 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 984 k | 0.41% |
13,285
+3,794
| +40% | +USD 286 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
50
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 984 k | 0.41% |
13,800
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
R
SBK
LG
RRC
PIM
RP
CRX
GMCM
Revisión del portafolio de FolioMetrix en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FolioMetrix mantenía 296 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 21% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
FolioMetrix destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones con un valor de USD 6.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Belgium ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
- La mayor compra de FolioMetrix en T2 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones por un valor de USD 6.5 M.
- FolioMetrix fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de FolioMetrix durante T2 2015 fue en iShares MSCI Belgium ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- FolioMetrix cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.67 M.
- Las diez principales posiciones de FolioMetrix representan 30% de su cartera de USD 239 M en T2 2015.
- FolioMetrix abrió 65 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FolioMetrix aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de FolioMetrix correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.