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F
FolioMetrix Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
48.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.19%
Posición
296
Nuevas
65
Aumentadas
79
Reducidas
43
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 969 k |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Salud | 8.98% |
| 3 | Tecnología | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Acuity Brands
AYI
USD 9311 M
| USD 481 k | 0.2% |
+2,829
| Nuevas | +USD 497 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
102
Elevance Health
ELV
USD 95.5 mil M
| USD 481 k | 0.2% |
3,400
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
103
Dollar Tree
DLTR
USD 23.4 mil M
| USD 478 k | 0.2% |
6,370
-2,627
| -29% | -USD 208 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
104
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 463 M
| USD 478 k | 0.2% |
+10,355
| Nuevas | +USD 478 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
105
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 474 k | 0.2% |
12,730
+6,034
| +90% | +USD 228 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 474 k | 0.2% |
+4,953
| Nuevas | +USD 467 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
107
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 473 k | 0.2% |
12,213
+5,449
| +81% | +USD 227 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
108
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 473 k | 0.2% |
19,500
+11,308
| +138% | +USD 318 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
109
Dejó de cotizar
Sleep Number
SNBR
| USD 459 k | 0.19% |
+14,700
| Nuevas | +USD 465 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CYNO
110
Dejó de cotizar
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| USD 449 k | 0.19% |
+11,847
| Nuevas | +USD 416 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
111
Illumina
ILMN
USD 40.5 mil M
| USD 438 k | 0.18% |
2,222
+1,394
| +168% | +USD 272 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
112
Icon
ICLR
USD 13.4 mil M
| USD 435 k | 0.18% |
6,873
+3,941
| +134% | +USD 266 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
113
Cimpress
CMPR
USD 1962 M
| USD 431 k | 0.18% |
5,300
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
114
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 430 k | 0.18% |
+6,942
| Nuevas | +USD 427 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
115
Dejó de cotizar
Luxottica Group
LUX
| USD 427 k | 0.18% |
7,000
+3,874
| +124% | +USD 257 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
116
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.8 mil M
| USD 421 k | 0.18% |
2,800
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
117
T. Rowe Price
TROW
USD 21.8 mil M
| USD 417 k | 0.17% |
5,155
+2,835
| +122% | +USD 229 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
118
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.6 mil M
| USD 415 k | 0.17% |
+6,800
| Nuevas | +USD 405 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
119
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 413 k | 0.17% |
3,008
+1,622
| +117% | +USD 237 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
KNL
120
Dejó de cotizar
Knoll, Inc.
KNL
| USD 412 k | 0.17% |
+16,500
| Nuevas | +USD 389 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
121
Axon Enterprise
AXON
USD 31.9 mil M
| USD 407 k | 0.17% |
+11,800
| Nuevas | +USD 369 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
122
Aon
AON
USD 62.9 mil M
| USD 403 k | 0.17% |
4,034
+2,178
| +117% | +USD 218 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
HDS
123
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 396 k | 0.17% |
12,553
+7,453
| +146% | +USD 248 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
124
Dejó de cotizar
POWERSECURE INTL INC COM STK (DE)
POWR
| USD 394 k | 0.17% |
+26,300
| Nuevas | +USD 374 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ULQ
125
Dejó de cotizar
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| USD 389 k | 0.16% |
7,759
-5,788
| -43% | -USD 290 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
R
SBK
LG
RRC
PIM
RP
CRX
GMCM
Revisión del portafolio de FolioMetrix en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FolioMetrix mantenía 296 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 21% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
FolioMetrix destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones con un valor de USD 6.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Belgium ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
- La mayor compra de FolioMetrix en T2 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones por un valor de USD 6.5 M.
- FolioMetrix fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de FolioMetrix durante T2 2015 fue en iShares MSCI Belgium ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- FolioMetrix cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.67 M.
- Las diez principales posiciones de FolioMetrix representan 30% de su cartera de USD 239 M en T2 2015.
- FolioMetrix abrió 65 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FolioMetrix aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de FolioMetrix correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.