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F
FolioMetrix 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
48.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$4070萬
(+21%)
資金流向
+US$4664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.19%
持股
296
新
65
增持
79
減碼
43
已平倉
78
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$630萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$493萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$424萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$367萬 |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$292萬 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$127萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$96.9萬 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$85.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.35% |
| 2 | 醫療保健 | 8.98% |
| 3 | 資訊科技 | 7.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.77% |
| 5 | 工業 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Acuity Brands
AYI
US$95.2億
| US$48.1萬 | 0.2% |
+2,829
| 新 | +US$49.7萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
102
Elevance Health
ELV
US$933億
| US$48.1萬 | 0.2% |
3,400
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
103
Dollar Tree
DLTR
US$232億
| US$47.8萬 | 0.2% |
6,370
-2,627
| -29% | -US$20.8萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
104
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.58億
| US$47.8萬 | 0.2% |
+10,355
| 新 | +US$47.8萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
105
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$47.4萬 | 0.2% |
12,730
+6,034
| +90% | +US$22.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505億
| US$47.4萬 | 0.2% |
+4,953
| 新 | +US$46.7萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
107
Kinder Morgan
KMI
US$756億
| US$47.3萬 | 0.2% |
12,213
+5,449
| +81% | +US$22.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
108
Novo Nordisk
NVO
US$1720億
| US$47.3萬 | 0.2% |
19,500
+11,308
| +138% | +US$31.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
109
已下市
Sleep Number
SNBR
| US$45.9萬 | 0.19% |
+14,700
| 新 | +US$46.5萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
CYNO
110
已下市
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$44.9萬 | 0.19% |
+11,847
| 新 | +US$41.6萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
111
Illumina
ILMN
US$406億
| US$43.8萬 | 0.18% |
2,222
+1,394
| +168% | +US$27.2萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
112
Icon
ICLR
US$142億
| US$43.5萬 | 0.18% |
6,873
+3,941
| +134% | +US$26.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
113
Cimpress
CMPR
US$19.9億
| US$43.1萬 | 0.18% |
5,300
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
114
已下市
Electronic Arts
EA
| US$43萬 | 0.18% |
+6,942
| 新 | +US$42.7萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
115
已下市
Luxottica Group
LUX
| US$42.7萬 | 0.18% |
7,000
+3,874
| +124% | +US$25.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
116
Ulta Beauty
ULTA
US$266億
| US$42.1萬 | 0.18% |
2,800
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
117
T. Rowe Price
TROW
US$221億
| US$41.7萬 | 0.17% |
5,155
+2,835
| +122% | +US$22.9萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
118
Lamar Advertising Co
LAMR
US$159億
| US$41.5萬 | 0.17% |
+6,800
| 新 | +US$40.5萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
119
Boeing
BA
US$1492億
| US$41.3萬 | 0.17% |
3,008
+1,622
| +117% | +US$23.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
KNL
120
已下市
Knoll, Inc.
KNL
| US$41.2萬 | 0.17% |
+16,500
| 新 | +US$38.9萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
121
Axon Enterprise
AXON
US$343億
| US$40.7萬 | 0.17% |
+11,800
| 新 | +US$36.9萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
122
Aon
AON
US$637億
| US$40.3萬 | 0.17% |
4,034
+2,178
| +117% | +US$21.8萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
HDS
123
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$39.6萬 | 0.17% |
12,553
+7,453
| +146% | +US$24.8萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
124
已下市
POWERSECURE INTL INC COM STK (DE)
POWR
| US$39.4萬 | 0.17% |
+26,300
| 新 | +US$37.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
ULQ
125
已下市
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$38.9萬 | 0.16% |
7,759
-5,788
| -43% | -US$29萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SBK
LG
RRC
PIM
RP
GMCM
FolioMetrix的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，FolioMetrix持有296個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$1.98億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
FolioMetrix在2015年第2季投入US$4664萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共158,828股，價值US$650萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進158,828股，價值US$650萬。
- FolioMetrix在2015年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$424萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix於2015年第2季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2015年第2季，FolioMetrix的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占30%。
- FolioMetrix在2015年第2季新增了65個部位，並平倉78個部位。
- FolioMetrix的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.39億。
根據FolioMetrix的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。