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F
FolioMetrix 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
48.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$4070萬
(+21%)
資金流向
+US$4664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.19%
持股
296
新
65
增持
79
減碼
43
已平倉
78
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$630萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$493萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$424萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$367萬 |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$292萬 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$127萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$96.9萬 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$85.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.35% |
| 2 | 醫療保健 | 8.98% |
| 3 | 資訊科技 | 7.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.77% |
| 5 | 工業 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Under Armour
UAA
US$20.1億
| US$63萬 | 0.26% |
19,800
+4,000
| +25% | +US$16.2萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
77
Methode Electronics
MEI
US$4.32億
| US$62.4萬 | 0.26% |
18,000
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
78
Centene
CNC
US$347億
| US$62.2萬 | 0.26% |
20,000
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
79
Tucows
TCX
US$1.34億
| US$61.1萬 | 0.26% |
+22,200
| 新 | +US$50.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
80
ASML
ASML
US$6058億
| US$60.4萬 | 0.25% |
5,937
+3,306
| +126% | +US$35.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
81
Ryanair
RYAAY
US$272億
| US$59.6萬 | 0.25% |
22,713
+11,800
| +108% | +US$32.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
82
Visa
V
US$7658億
| US$59.2萬 | 0.25% |
9,156
+2,836
| +45% | +US$19.2萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
83
TransDigm Group
TDG
US$611億
| US$59.1萬 | 0.25% |
+2,600
| 新 | +US$58.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
GIMO
84
已下市
Gigamon Inc.
GIMO
| US$58.8萬 | 0.25% |
+20,279
| 新 | +US$59.8萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
MNK
85
已下市
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$58.2萬 | 0.24% |
5,769
+2,134
| +59% | +US$26.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
CBPO
86
已下市
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$58.2萬 | 0.24% |
6,477
+1,777
| +38% | +US$18.7萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
87
Fiserv Inc
FISV
US$265億
| US$57萬 | 0.24% |
17,634
+5,830
| +49% | +US$23.4萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
88
Tower Semiconductor
TSEM
US$190億
| US$56.1萬 | 0.23% |
43,300
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
89
MGIC Investment
MTG
US$59.1億
| US$55.8萬 | 0.23% |
+48,524
| 新 | +US$51.8萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
90
McKesson
MCK
US$1167億
| US$55.1萬 | 0.23% |
2,962
-1,136
| -28% | -US$26.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
91
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$54.2萬 | 0.23% |
+24,180
| 新 | +US$50.5萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
92
Dycom Industries
DY
US$67.7億
| US$53.8萬 | 0.23% |
+10,466
| 新 | +US$55.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
MTSN
93
已下市
MATTSON TECHNOLOGY INC
MTSN
| US$53.4萬 | 0.22% |
115,800
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
94
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$52.7萬 | 0.22% |
11,117
+8,205
| +282% | +US$41.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
95
NetEase
NTES
US$759億
| US$52.4萬 | 0.22% |
+21,000
| 新 | +US$56.1萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
96
Inogen
INGN
US$1.88億
| US$50.5萬 | 0.21% |
15,300
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
97
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.84億
| US$50.1萬 | 0.21% |
40,400
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
98
StoneX
SNEX
US$68.2億
| US$49.6萬 | 0.21% |
90,619
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
|
ORBK
99
已下市
Orbotech Ltd
ORBK
| US$48.5萬 | 0.2% |
+23,400
| 新 | +US$45.2萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
100
Target
TGT
US$694億
| US$48.3萬 | 0.2% |
6,599
+3,302
| +100% | +US$26.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SBK
LG
RRC
PIM
RP
GMCM
FolioMetrix的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，FolioMetrix持有296個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$1.98億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
FolioMetrix在2015年第2季投入US$4664萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共158,828股，價值US$650萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進158,828股，價值US$650萬。
- FolioMetrix在2015年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$424萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix於2015年第2季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2015年第2季，FolioMetrix的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占30%。
- FolioMetrix在2015年第2季新增了65個部位，並平倉78個部位。
- FolioMetrix的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.39億。
根據FolioMetrix的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。