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F
FolioMetrix 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
48.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$4070萬
(+21%)
資金流向
+US$4664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.19%
持股
296
新
65
增持
79
減碼
43
已平倉
78
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$630萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$493萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$424萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$367萬 |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$292萬 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$127萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$96.9萬 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$85.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.35% |
| 2 | 醫療保健 | 8.98% |
| 3 | 科技 | 7.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.77% |
| 5 | 工業 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$992萬 | 4.15% |
47,736
+13,522
| +40% | +US$286萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$970萬 | 4.06% |
399,236
+112,044
| +39% | +US$282萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$894萬 | 3.74% |
103,769
+40,402
| +64% | +US$424萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$650萬 | 2.72% |
+158,828
| 新 | +US$630萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$647萬 | 2.71% |
136,646
+39,344
| +40% | +US$194萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$630萬 | 2.64% |
110,582
+16,175
| +17% | +US$90.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$625萬 | 2.62% |
127,385
+19,806
| +18% | +US$96.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$613萬 | 2.57% |
245,018
+30,456
| +14% | +US$76.6萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$597萬 | 2.5% |
279,341
+31,355
| +13% | +US$67.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$593萬 | 2.48% |
287,826
+35,436
| +14% | +US$75.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$581萬 | 2.43% |
81,926
+9,981
| +14% | +US$74萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$580萬 | 2.43% |
160,236
+20,030
| +14% | +US$76.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$575萬 | 2.41% |
52,727
+6,488
| +14% | +US$71.1萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$565萬 | 2.37% |
54,536
+17,302
| +46% | +US$191萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$494萬 | 2.07% |
+113,376
| 新 | +US$493萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
16
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$2.38億
| US$494萬 | 2.07% |
53,221
-164,838
| -76% | -US$292萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$493萬 | 2.07% |
45,143
+12,183
| +37% | +US$134萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$493萬 | 2.07% |
124,614
+32,928
| +36% | +US$131萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$485萬 | 2.03% |
107,018
+24,420
| +30% | +US$111萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
20
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2億
| US$457萬 | 1.91% |
136,820
+34,220
| +33% | +US$124萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$449萬 | 1.88% |
154,315
+35,465
| +30% | +US$112萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$439萬 | 1.84% |
43,556
+12,357
| +40% | +US$127萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$421萬 | 1.76% |
40,473
+8,310
| +26% | +US$99.5萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$272萬 | 1.14% |
39,276
+11,271
| +40% | +US$81.9萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$208萬 | 0.87% |
25,109
+5,541
| +28% | +US$56.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
R
SBK
LG
RRC
PIM
RP
CRX
GMCM
FolioMetrix的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，FolioMetrix持有296個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$1.98億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
FolioMetrix在2015年第2季投入US$4664萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共158,828股，價值US$650萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進158,828股，價值US$650萬。
- FolioMetrix在2015年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$424萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix於2015年第2季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2015年第2季，FolioMetrix的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占30%。
- FolioMetrix在2015年第2季新增了65個部位，並平倉78個部位。
- FolioMetrix的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.39億。
根據FolioMetrix的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。