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F
FolioMetrix 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
48.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$4070萬
(+21%)
資金流向
+US$4664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.19%
持股
296
新
65
增持
79
減碼
43
已平倉
78
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$630萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$493萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$424萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$367萬 |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$292萬 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$127萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$96.9萬 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$85.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.35% |
| 2 | 醫療保健 | 8.98% |
| 3 | 資訊科技 | 7.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.77% |
| 5 | 工業 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.4億
| US$97.1萬 | 0.41% |
+48,850
| 新 | +US$94.5萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
52
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7億
| US$93.4萬 | 0.39% |
12,316
+3,275
| +36% | +US$26.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
53
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$91.4萬 | 0.38% |
6,390
+1,668
| +35% | +US$25.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
54
已下市
Qorvo
QRVO
| US$87.1萬 | 0.36% |
11,000
+9,300
| +547% | +US$72.1萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
TEP
55
已下市
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| US$85.7萬 | 0.36% |
19,000
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
56
Ambarella
AMBA
US$29.4億
| US$85.5萬 | 0.36% |
12,500
+3,200
| +34% | +US$28萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
57
Monster Beverage
MNST
US$905億
| US$81.9萬 | 0.34% |
+72,000
| 新 | +US$80.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
58
已下市
Foot Locker
FL
| US$81.2萬 | 0.34% |
14,300
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
59
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.48億
| US$77.6萬 | 0.32% |
6,888
-5,057
| -42% | -US$57.4萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
60
Adamas Trust
ADAM
US$7.02億
| US$76萬 | 0.32% |
24,000
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
61
AMN Healthcare
AMN
US$18.6億
| US$74.8萬 | 0.31% |
+26,662
| 新 | +US$69.6萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
62
Home Depot
HD
US$3191億
| US$72.7萬 | 0.3% |
+6,400
| 新 | +US$71.7萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$71.2萬 | 0.3% |
9,422
-7,204
| -43% | -US$58.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
CELG
64
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$70.9萬 | 0.3% |
6,626
+1,546
| +30% | +US$17.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
65
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5億
| US$69.5萬 | 0.29% |
22,662
-17,045
| -43% | -US$52.2萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
VQT
66
已下市
iPath S&P VEQTOR ETN
VQT
| US$68.7萬 | 0.29% |
4,692
-27
| -0.6% | -US$3,992 |
2014 Q4
2個季度
|
|
67
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2億
| US$68.2萬 | 0.29% |
9,649
-2,487
| -20% | -US$17.9萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
68
Southwest Airlines
LUV
US$204億
| US$67.4萬 | 0.28% |
20,500
-5,188
| -20% | -US$20.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
69
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$66.5萬 | 0.28% |
25,600
-7,524
| -23% | -US$24.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
70
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$66.2萬 | 0.28% |
8,059
-5,771
| -42% | -US$47.5萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
MDVN
71
已下市
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$65.3萬 | 0.27% |
10,000
-4,224
| -30% | -US$26萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
72
Paycom
PAYC
US$124億
| US$64.8萬 | 0.27% |
+17,364
| 新 | +US$60.1萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
73
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$64.5萬 | 0.27% |
+10,739
| 新 | +US$64.5萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
74
Kroger
KR
US$394億
| US$64.3萬 | 0.27% |
+17,400
| 新 | +US$63.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
75
Costco
COST
US$4446億
| US$63.9萬 | 0.27% |
4,250
+850
| +25% | +US$12.2萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
相似基金
SBK
LG
RRC
PIM
RP
GMCM
FolioMetrix的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，FolioMetrix持有296個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$1.98億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
FolioMetrix在2015年第2季投入US$4664萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共158,828股，價值US$650萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進158,828股，價值US$650萬。
- FolioMetrix在2015年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$424萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix於2015年第2季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2015年第2季，FolioMetrix的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占30%。
- FolioMetrix在2015年第2季新增了65個部位，並平倉78個部位。
- FolioMetrix的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.39億。
根據FolioMetrix的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。