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F
FolioMetrix 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
48.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$4070만
(+21%)
자금 흐름
+US$4664만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.19%
보유액
296
신규
65
증가
79
축소
43
청산됨
78
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$630만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$493만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$424만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$367만 |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$292만 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$127만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$96.9만 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$85.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.35% |
| 2 | 건강관리 | 8.98% |
| 3 | 정보기술 | 7.99% |
| 4 | 임의소비재 | 4.77% |
| 5 | 산업재 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33억
| US$97.1만 | 0.41% |
+48,850
| 신규 | +US$94.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
52
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$93.4만 | 0.39% |
12,316
+3,275
| +36% | +US$26.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
53
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$91.4만 | 0.38% |
6,390
+1,668
| +35% | +US$25.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
54
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$87.1만 | 0.36% |
11,000
+9,300
| +547% | +US$72.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
TEP
55
상장폐지됨
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| US$85.7만 | 0.36% |
19,000
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
56
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$85.5만 | 0.36% |
12,500
+3,200
| +34% | +US$28만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
57
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$81.9만 | 0.34% |
+72,000
| 신규 | +US$80.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
58
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$81.2만 | 0.34% |
14,300
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
59
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$77.6만 | 0.32% |
6,888
-5,057
| -42% | -US$57.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
60
Adamas Trust
ADAM
US$6.87억
| US$76만 | 0.32% |
24,000
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
61
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
| US$74.8만 | 0.31% |
+26,662
| 신규 | +US$69.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
62
Home Depot
HD
US$3089억
| US$72.7만 | 0.3% |
+6,400
| 신규 | +US$71.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$71.2만 | 0.3% |
9,422
-7,204
| -43% | -US$58.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
CELG
64
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$70.9만 | 0.3% |
6,626
+1,546
| +30% | +US$17.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
65
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$69.5만 | 0.29% |
22,662
-17,045
| -43% | -US$52.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
VQT
66
상장폐지됨
iPath S&P VEQTOR ETN
VQT
| US$68.7만 | 0.29% |
4,692
-27
| -0.6% | -US$3.99천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
67
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$68.2만 | 0.29% |
9,649
-2,487
| -20% | -US$17.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
68
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$67.4만 | 0.28% |
20,500
-5,188
| -20% | -US$20.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
69
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$66.5만 | 0.28% |
25,600
-7,524
| -23% | -US$24.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
70
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$66.2만 | 0.28% |
8,059
-5,771
| -42% | -US$47.5만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
MDVN
71
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$65.3만 | 0.27% |
10,000
-4,224
| -30% | -US$26만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
72
Paycom
PAYC
US$113억
| US$64.8만 | 0.27% |
+17,364
| 신규 | +US$60.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
73
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$64.5만 | 0.27% |
+10,739
| 신규 | +US$64.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
74
Kroger
KR
US$376억
| US$64.3만 | 0.27% |
+17,400
| 신규 | +US$63.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
75
Costco
COST
US$4383억
| US$63.9만 | 0.27% |
4,250
+850
| +25% | +US$12.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
R
SBK
LG
RRC
PIM
RP
CRX
GMCM
FolioMetrix의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, FolioMetrix는 US$2.39억 상당의 296개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
FolioMetrix는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$4664만을 투입해 신규 포지션 65개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 158,828주를 보유했으며 가치는 US$650만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Belgium ETF으로, 보유분을 추정 US$292만 규모 줄였습니다.
- FolioMetrix의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$650만 상당의 158,828주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FolioMetrix로, 추정 증가액은 US$424만 규모예요.
- FolioMetrix의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Belgium ETF이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- FolioMetrix는 2015년 2분기에 iShares Select U.S. REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FolioMetrix의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 30%를 차지해요.
- FolioMetrix는 2015년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- FolioMetrix의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2015년 8월 5일에 제출된 FolioMetrix의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.