FolioMetrix 포트폴리오 보유 종목

FolioMetrix의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, FolioMetrix 측은 US$2.39억 상당의 296개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

FolioMetrix 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$4664만 규모를 투입해 신규 포지션 65개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 158,828주를 보유했으며 가치는 US$650만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Belgium ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$292만 규모 줄였어요.

• FolioMetrix의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$650만 상당의 158,828주를 매수했어요.
• FolioMetrix 측이 2015년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$424만 규모예요.
• FolioMetrix의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Belgium ETF이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
• FolioMetrix 측은 2015년 2분기에 iShares Select U.S. REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$367만 규모의 포지션을 정리했어요.
• FolioMetrix의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 30% 비중을 차지해요.
• FolioMetrix 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 78개를 청산했어요.
• FolioMetrix의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.

2015년 8월 5일에 제출된 FolioMetrix의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.