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LG
Laidlaw Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
8.75%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.81%
1년 예상 수익률
+6.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
-US$27만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$201만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.98%
보유액
80
신규
2
증가
25
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$427만 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$30.3만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$28만 |
| 4 |
Macy's
M
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$18만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$98.4만 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$79만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$28.9만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$25만 |
| 5 |
CKSW
CLICKSOFTWARE TECH LTD
CKSW
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.75% |
| 2 | 정보기술 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 10.91% |
| 4 | 건강관리 | 9.51% |
| 5 | 금융 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1511만 | 7.19% |
286,916
-2,730
| -0.9% | -US$14.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1130만 | 5.38% |
104,039
-230
| -0.2% | -US$2.52만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$738만 | 3.51% |
65,867
+195
| +0.3% | +US$2.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$700만 | 3.33% |
294,684
-35,010
| -11% | -US$79만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$682만 | 3.25% |
101,615
-2,805
| -3% | -US$19만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Nike
NKE
US$551억
| US$652만 | 3.1% |
120,718
+1,100
| +0.9% | +US$5.64만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$624만 | 2.97% |
118,075
+5,690
| +5% | +US$30.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
3M
MMM
US$850억
| US$586만 | 2.79% |
45,406
+263
| +0.6% | +US$3.53만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$584만 | 2.78% |
123,214
-610
| -0.5% | -US$2.91만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$564만 | 2.69% |
212,320
+2,666
| +1% | +US$7.14만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$562만 | 2.68% |
127,331
+970
| +0.8% | +US$4.43만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$542만 | 2.58% |
49,579
-790
| -2% | -US$9.12만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$695억
| US$539만 | 2.56% |
31,619
-1,075
| -3% | -US$18.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$527만 | 2.51% |
63,323
-465
| -0.7% | -US$4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$512만 | 2.44% |
340,080
-19,500
| -5% | -US$28.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$512만 | 2.44% |
93,824
+1,855
| +2% | +US$10.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
CME Group
CME
US$1057억
| US$488만 | 2.32% |
52,387
+730
| +1% | +US$6.81만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$459만 | 2.18% |
90,585
+2,000
| +2% | +US$10.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$446만 | 2.12% |
146,711
+5,576
| +4% | +US$18만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$441만 | 2.1% |
18,645
+540
| +3% | +US$13.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
VAR
21
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$440만 | 2.1% |
59,552
+2,070
| +4% | +US$16.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$417만 | 1.98% |
313,540
-75,100
| -19% | -US$98.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$398만 | 1.9% |
63,589
+1,050
| +2% | +US$7.16만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Sysco
SYY
US$404억
| US$387만 | 1.84% |
107,262
+3,080
| +3% | +US$11.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
25
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$387만 | 1.84% |
+45,405
| 신규 | +US$427만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SBK
R
F
PIM
RP
RRC
CRX
KAM
Laidlaw Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Laidlaw Group의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$2.1억였으며 전 분기 US$2.1억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Laidlaw Group의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 25개 증가, 32개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IPG Photonics으로, 45,405주를 보유했으며 가치는 US$387만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$98.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 31%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Laidlaw Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 IPG Photonics으로, US$387만 상당의 45,405주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Laidlaw Group로, 추정 증가액은 US$30.3만 규모예요.
- Laidlaw Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$98.4만예요.
- Laidlaw Group는 2015년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Laidlaw Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 37%를 차지해요.
- Laidlaw Group는 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Laidlaw Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$2.1억가 됐어요.
2015년 7월 31일에 제출된 Laidlaw Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.