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KAM
Kokusai Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
7.32%
1년 추정 수익률
4.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.51%
1년 예상 수익률
+4.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$1273만
(+13%)
자금 흐름
+US$747만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.88%
보유액
41
신규
–
증가
7
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1508만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$130만 |
| 3 |
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
|
+US$7.2만 |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+US$6.87만 |
| 5 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$6.56만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$236만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$138만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$124만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$83.4만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$22.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.04% |
| 2 | 산업재 | 10.13% |
| 3 | 정보기술 | 8.53% |
| 4 | 헬스케어 | 8.07% |
| 5 | 필수소비재 | 7.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$2772만 | 25.56% |
252,200
-7,450
| -3% | -US$83.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9억
| US$2328만 | 21.47% |
403,700
+248,300
| +160% | +US$1508만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$395만 | 3.64% |
126,000
-38,800
| -24% | -US$124만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$343만 | 3.16% |
51,000
-3,400
| -6% | -US$22.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$342만 | 3.15% |
26,834
-1,669
| -6% | -US$21.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Merck
MRK
US$3659억
| US$324만 | 2.99% |
59,685
-3,877
| -6% | -US$21.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$289만 | 2.66% |
65,427
-4,300
| -6% | -US$19.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$273만 | 2.52% |
160,500
+78,800
| +96% | +US$130만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1246억
| US$268만 | 2.47% |
54,700
-3,600
| -6% | -US$18.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
TWC
10
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$244만 | 2.25% |
13,700
-800
| -6% | -US$13.3만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
11
Accenture
ACN
US$1463억
| US$241만 | 2.22% |
24,900
-1,700
| -6% | -US$16.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1605억
| US$237만 | 2.19% |
88,443
-5,826
| -6% | -US$15.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$227만 | 2.09% |
34,640
-2,300
| -6% | -US$15.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$209만 | 1.92% |
21,400
-1,500
| -7% | -US$15만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$202만 | 1.87% |
21,700
-1,400
| -6% | -US$13.4만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
16
General Dynamics
GD
US$932억
| US$194만 | 1.79% |
13,700
-1,000
| -7% | -US$13.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$193만 | 1.78% |
28,468
-1,800
| -6% | -US$11.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1505억
| US$181만 | 1.67% |
13,040
-900
| -6% | -US$13.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$173만 | 1.6% |
22,298
-1,402
| -6% | -US$11만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4428억
| US$160만 | 1.48% |
16,600
-2,100
| -11% | -US$22.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$146만 | 1.35% |
23,800
-1,600
| -6% | -US$10.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$142만 | 1.31% |
13,700
-900
| -6% | -US$9.06만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$135만 | 1.24% |
27,300
-1,900
| -7% | -US$8.97만 |
2015 Q1
1분기
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$131만 | 1.21% |
15,045
-500
| -3% | -US$4.87만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
US$431억
| US$120만 | 1.1% |
9,580
-600
| -6% | -US$7.65만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CRX
NV
PG
DC
APAI
SFCM
RP
EI
Kokusai Asset Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Kokusai Asset Management 측은 US$1.08억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9571만에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Kokusai Asset Management 측은 2015년 2분기에 순신규 자금 US$747만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 7개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$124만 규모 줄였어요.
- Kokusai Asset Management 측이 2015년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1508만 규모예요.
- Kokusai Asset Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- Kokusai Asset Management 측은 2015년 2분기에 American Electric Power 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kokusai Asset Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 70% 비중을 차지해요.
- Kokusai Asset Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kokusai Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2015년 7월 24일에 제출된 Kokusai Asset Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.