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SFCM

South Ferry Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5625만 회전율 88.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.81%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5625만
AUM 성장
+US$948만
자금 흐름
-US$406만
자금 흐름 %
-7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
18
신규
8
증가
1
축소
–
청산됨
8
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
+US$332만
2
PBF 아이콘
PBF Energy
PBF
+US$141만
3
WTI 아이콘
W&T Offshore
WTI
+US$74.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CST
CST Brands, Inc.
CST
+US$614만
2
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$194만
3
HAL 아이콘
Halliburton
HAL
+US$110만
4
ANW
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
+US$36.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 83.32%
2 에너지 9.41%
3 부동산 7.27%
4 임의소비재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XOP 아이콘
1
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.5억
US$1866만 33.18%
100,000
+88,250
+751% +US$1803만
2015 Q1
1분기
HEDJ 아이콘
2
풋옵션
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
US$1232만 21.9%
+400,000
신규 +US$1306만
2015 Q2
0개 분기
DVN 아이콘
3
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$574억
US$1190만 21.15%
+200,000
신규 +US$1293만
2015 Q2
0개 분기
FUR
4
상장폐지됨
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
US$409만 7.27%
270,000
– –
2014 Q4
2개 분기
CQH
5
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
US$316만 5.62%
+135,000
신규 +US$332만
2015 Q2
0개 분기
ARLP 아이콘
6
풋옵션
Alliance Resource Partners
ARLP
US$34.4억
US$250만 4.44%
+100,000
신규 +US$305만
2015 Q2
0개 분기
PBF 아이콘
7
PBF Energy
PBF
US$92.5억
US$142만 2.53%
+50,000
신규 +US$141만
2015 Q2
0개 분기
CHK 아이콘
8
풋옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
US$112만 1.99%
+500
신규 +US$141만
2015 Q2
0개 분기
WTI 아이콘
9
W&T Offshore
WTI
US$6.11억
US$70.8만 1.26%
+129,200
신규 +US$74.3만
2015 Q2
0개 분기
NRP 아이콘
10
풋옵션
Natural Resource Partners
NRP
US$15.3억
US$37.9만 0.67%
+10,000
신규 +US$50.2만
2015 Q2
0개 분기
HAL 아이콘
11
Halliburton
HAL
US$299억
– –
-25,000
청산됨 -US$110만 –
URI 아이콘
12
콜옵션
United Rentals
URI
US$724억
– –
-217,900
청산됨 -US$1986만 –
XLE 아이콘
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
– –
-50,000
청산됨 -US$194만 –
YPF 아이콘
14
풋옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$184억
– –
-200,000
청산됨 -US$549만 –
UPL
15
풋옵션
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
– –
-318,100
청산됨 -US$497만 –
RDC
16
풋옵션
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
– –
-4,600
청산됨 -US$8.1만 –
ANW
17
상장폐지됨
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
– –
-25,100
청산됨 -US$36.1만 –
CST
18
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
– –
-140,000
청산됨 -US$614만 –

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NV
Nair Vinay AUM US$7982만
IT
Investors Trust Dallas, Texas AUM US$3198만 1.92% 1년 추정 수익률

South Ferry Capital Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, South Ferry Capital Management 측은 US$5625만 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4678만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.

South Ferry Capital Management 측은 2015년 2분기에 순액 US$406만 규모를 회수하고 8개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CST Brands, Inc. 주식으로, 추정 US$614만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 부동산 순이에요.

시장 흐름에 역행해, South Ferry Capital Management 측은 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC에 US$316만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • South Ferry Capital Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC 주식으로, US$316만 상당의 135,000주를 매수했어요.
  • South Ferry Capital Management 측은 2015년 2분기에 CST Brands, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$614만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • South Ferry Capital Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5625만 중 100% 비중을 차지해요.
  • South Ferry Capital Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • South Ferry Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$5625만에 이르렀어요.

2015년 7월 16일에 제출된 South Ferry Capital Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.