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SFCM

South Ferry Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 56,3 Mio. $ Umschlag 88,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,48 Mio. $
Kapitalfluss
-4,06 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
18
Neu
8
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
+3,32 Mio. $
2
PBF-Symbol
PBF Energy
PBF
+1,41 Mio. $
3
WTI-Symbol
W&T Offshore
WTI
+742.900 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CST
CST Brands, Inc.
CST
+6,14 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,94 Mio. $
3
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+1,1 Mio. $
4
ANW
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
+361.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,32 %
2 Energie 9,41 %
3 Immobilien 7,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOP-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
18,7 Mio. $ 33,18 %
100.000
+88.250
+751 % +18 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
HEDJ-Symbol
2
Put
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
12,3 Mio. $ 21,9 %
+400.000
Neu +13,1 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
3
Put
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 21,15 %
+200.000
Neu +12,9 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
FUR
4
Nicht mehr gelistet
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
4,09 Mio. $ 7,27 %
270.000
– –
2014 Q4
2 Quartale
CQH
5
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
3,16 Mio. $ 5,62 %
+135.000
Neu +3,32 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ARLP-Symbol
6
Put
Alliance Resource Partners
ARLP
3,36 Mrd. $
2,5 Mio. $ 4,44 %
+100.000
Neu +3,05 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
PBF-Symbol
7
PBF Energy
PBF
9,03 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,53 %
+50.000
Neu +1,41 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CHK-Symbol
8
Put
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
1,12 Mio. $ 1,99 %
+500
Neu +1,41 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
WTI-Symbol
9
W&T Offshore
WTI
632 Mio. $
708.000 $ 1,26 %
+129.200
Neu +742.900 $
2015 Q2
0 Quartale
NRP-Symbol
10
Put
Natural Resource Partners
NRP
1,54 Mrd. $
379.000 $ 0,67 %
+10.000
Neu +502.270 $
2015 Q2
0 Quartale
HAL-Symbol
11
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
– –
-25.000
Geschlossen -1,1 Mio. $ –
URI-Symbol
12
CALL
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
– –
-217.900
Geschlossen -19,9 Mio. $ –
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -1,94 Mio. $ –
YPF-Symbol
14
Put
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -5,49 Mio. $ –
UPL
15
Put
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
– –
-318.100
Geschlossen -4,97 Mio. $ –
RDC
16
Put
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
– –
-4.600
Geschlossen -81.000 $ –
ANW
17
Nicht mehr gelistet
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
– –
-25.100
Geschlossen -361.000 $ –
CST
18
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
– –
-140.000
Geschlossen -6,14 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von South Ferry Capital Management für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt South Ferry Capital Management 18 Positionen im Wert von 56,3 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 46,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

South Ferry Capital Management zog in Q2 2015 netto 4,06 Mio. $ ab und schloss 8 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CST Brands, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 6,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete South Ferry Capital Management eine neue Position in Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC im Wert von 3,16 Mio. $.

  • Der größte Kauf von South Ferry Capital Management im Q2 2015 war Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC: 135.000 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
  • South Ferry Capital Management hat seine Position in CST Brands, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von South Ferry Capital Management machen im Q2 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,3 Mio. $ aus.
  • South Ferry Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von South Ferry Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 56,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von South Ferry Capital Management für Q2 2015 am 16. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .