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EI

Excelsia Inc Portfolio-Positionen

AUM 47,5 Mio. $ Umschlag 28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,44 Mio. $
Kapitalfluss
-2,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,56 %
Position
25
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
9
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+2,62 Mio. $
2
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+1,61 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,6 Mio. $
4
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+1,03 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+218.256 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+2,44 Mio. $
2
OCSL-Symbol
Oaktree Specialty Lending
OCSL
+2,36 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,48 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,28 Mio. $
5
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,33 %
2 Energie 10,38 %
3 Grundstoffe 5,24 %
4 Finanzwesen 2,49 %
5 Gesundheitswesen 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 20,95 %
85.972
+22.093
+35 % +2,62 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
DVY-Symbol
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
7,46 Mio. $ 15,72 %
99.334
+20.640
+26 % +1,61 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
PKW-Symbol
3
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
5,6 Mio. $ 11,79 %
115.197
+4.408
+4 % +218.256 $
2015 Q1
1 Quartal
AMLP-Symbol
4
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
5,38 Mio. $ 11,33 %
69.155
+19.265
+39 % +1,6 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,73 Mio. $ 5,76 %
19.534
+7.459
+62 % +1,03 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
PTF-Symbol
6
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
562 Mio. $
2,64 Mio. $ 5,55 %
186.075
+8.583
+5 % +120.832 $
2014 Q4
2 Quartale
BPL
7
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
2,44 Mio. $ 5,14 %
33.006
-861
-3 % -67.472 $
2014 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 4,36 %
32.571
-742
-2 % -49.407 $
2014 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,67 Mio. $ 3,52 %
20.075
+35
+0,2 % +3.009 $
2013 Q2
8 Quartale
MOO-Symbol
10
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
1,64 Mio. $ 3,45 %
29.674
+2.925
+11 % +163.188 $
2014 Q4
2 Quartale
POT
11
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
1,28 Mio. $ 2,7 %
41.419
-904
-2 % -28.946 $
2013 Q2
8 Quartale
BX-Symbol
12
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,49 %
29.476
-3.324
-10 % -136.571 $
2014 Q4
2 Quartale
MWE
13
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
819.000 $ 1,72 %
14.525
-1.069
-7 % -68.983 $
2014 Q3
3 Quartale
GSK-Symbol
14
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
694.000 $ 1,46 %
13.321
+247
+2 % +13.907 $
2013 Q2
8 Quartale
BHP-Symbol
15
BHP
BHP
212 Mrd. $
674.000 $ 1,42 %
18.560
-5.046
-21 % -203.728 $
2013 Q2
8 Quartale
GG
16
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
533.000 $ 1,12 %
32.917
-3.734
-10 % -68.075 $
2013 Q4
6 Quartale
TGP
17
Nicht mehr gelistet
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
520.000 $ 1,1 %
16.135
-2.151
-12 % -77.624 $
2013 Q2
8 Quartale
GDX-Symbol
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
201.000 $ 0,42 %
11.297
-2.113
-16 % -41.075 $
2013 Q2
8 Quartale
AEM-Symbol
19
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
– –
-17.815
Geschlossen -498.000 $ –
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-12.151
Geschlossen -1,28 Mio. $ –
B-Symbol
21
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
– –
-28.023
Geschlossen -307.000 $ –
OCSL-Symbol
22
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
– –
-107.984
Geschlossen -2,36 Mio. $ –
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
– –
-15.495
Geschlossen -1,48 Mio. $ –
RIO-Symbol
24
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
– –
-29.612
Geschlossen -1,23 Mio. $ –
SCHH-Symbol
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
– –
-120.406
Geschlossen -2,44 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

HCPI
Harbinger Capital Partners II New York 40,8 Mio. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
South Ferry Capital Management New York 56,3 Mio. $ AUM
MCM
Martin Capital Management Elkhart, Indiana 36,5 Mio. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APAI
Asia Pacific Associates III Georgetown Grand Cayman, British Columbia, Canada 58,9 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IT
Investors Trust Dallas, Texas 32 Mio. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Deschaine & Company Belleville, Illinois 63,6 Mio. $ AUM
ACM
Ayer Capital Management San Francisco, California 26,8 Mio. $ AUM
OHCM
Orchard Hill Capital Management New York 22,6 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Excelsia Inc für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Excelsia Inc 25 Positionen im Wert von 47,5 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 51,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Excelsia Inc zog im Q2 2015 netto 2,96 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US REIT ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend baute Excelsia Inc seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF schätzungsweise um 2,62 Mio. $ aus.

  • Excelsia Inc hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsia Inc im Q2 2015 entfiel auf BHP und belief sich schätzungsweise auf 203.728 $.
  • Excelsia Inc hat seine Position in Schwab US REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsia Inc machen im Q2 2015 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,5 Mio. $ aus.
  • Excelsia Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Excelsia Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 47,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsia Inc für Q2 2015 am 29. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .