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Deschaine & Company Portfolio-Positionen

AUM 63,6 Mio. $ Umschlag 4,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
63,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mio. $
Kapitalfluss
+4,34 Mio. $
Kapitalfluss %
6,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,59 %
Position
72
Neu
3
Aufgestockt
57
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+766.083 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+398.714 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+380.998 $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+238.301 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+227.484 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+96.387 $
2
IP-Symbol
International Paper
IP
+41.900 $
3
PSEC-Symbol
Prospect Capital
PSEC
+19.278 $
4
BLW-Symbol
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
+11.166 $
5
AWF-Symbol
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
+9.894 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 23,11 %
2 Sonstiges 13,34 %
3 Finanzwesen 12,41 %
4 Gesundheitswesen 11,71 %
5 Technologie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
4,49 Mio. $ 7,06 %
56.390
+4.765
+9 % +380.998 $
2014 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
2
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,12 Mio. $ 3,33 %
11.382
+416
+4 % +80.107 $
2014 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
3
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,11 Mio. $ 3,32 %
43.189
+151
+0,4 % +7.654 $
2014 Q4
2 Quartale
RAI
4
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
2,1 Mio. $ 3,3 %
56.172
+848
+2 % +31.751 $
2014 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2 Mio. $ 3,14 %
24.592
+4.848
+25 % +398.714 $
2014 Q4
2 Quartale
VGR-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
1,91 Mio. $ 3 %
146.475
+842
+0,6 % +10.472 $
2014 Q4
2 Quartale
AZN-Symbol
7
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
1,88 Mio. $ 2,95 %
29.439
+524
+2 % +35.877 $
2014 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
8
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
1,7 Mio. $ 2,68 %
21.235
+1.926
+10 % +158.449 $
2014 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,57 Mio. $ 2,47 %
35.536
+1.242
+4 % +56.671 $
2014 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
1,48 Mio. $ 2,33 %
15.217
+588
+4 % +58.884 $
2014 Q4
2 Quartale
TTE-Symbol
11
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,3 %
29.671
+760
+3 % +39.338 $
2014 Q4
2 Quartale
BGC-Symbol
12
BGC Group
BGC
5,39 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2 %
226.019
+1.866
+0,8 % +11.295 $
2014 Q4
2 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
160 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,95 %
46.282
+1.147
+3 % +29.642 $
2014 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,95 %
13.021
+131
+1 % +12.671 $
2014 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
1,23 Mio. $ 1,93 %
14.702
+1.098
+8 % +83.664 $
2014 Q4
2 Quartale
O-Symbol
16
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,87 %
27.637
+915
+3 % +41.847 $
2014 Q4
2 Quartale
MAIN-Symbol
17
Main Street Capital
MAIN
4,99 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,73 %
34.372
+2.837
+9 % +88.567 $
2014 Q4
2 Quartale
FHI-Symbol
18
Federated Hermes
FHI
4,17 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,65 %
31.350
+350
+1 % +12.065 $
2014 Q4
2 Quartale
MCY-Symbol
19
Mercury Insurance
MCY
5,81 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,63 %
18.606
+400
+2 % +22.526 $
2014 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
995.000 $ 1,57 %
14.815
+3.175
+27 % +207.277 $
2014 Q4
2 Quartale
LEG-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
989.000 $ 1,56 %
20.325
+500
+3 % +23.359 $
2014 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
401 Mrd. $
982.000 $ 1,54 %
25.023
+2.200
+10 % +89.478 $
2014 Q4
2 Quartale
FLG-Symbol
23
Flagstar Bank National Association
FLG
4,62 Mrd. $
980.000 $ 1,54 %
17.778
+300
+2 % +15.808 $
2014 Q4
2 Quartale
LUMN-Symbol
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,61 Mrd. $
978.000 $ 1,54 %
33.299
+997
+3 % +33.959 $
2014 Q4
2 Quartale
MCHP-Symbol
25
Microchip Technology
MCHP
41,6 Mrd. $
969.000 $ 1,52 %
40.880
-2
-0 % -49 $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3

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APAI
Asia Pacific Associates III Georgetown Grand Cayman, British Columbia, Canada 58,9 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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South Ferry Capital Management New York 56,3 Mio. $ AUM
PG
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Portfolio-Rückblick von Deschaine & Company für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Deschaine & Company 72 Positionen im Wert von 63,6 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 60,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Deschaine & Company investierte 4,34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Seagate: 13.880 Aktien im Wert von 659.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Waste Management; sie wurde auf 96.387 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Deschaine & Company im Q2 2015 war Seagate: 13.880 Aktien im Wert von 659.000 $.
  • Deschaine & Company hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 398.714 $.
  • Der größte Positionsabbau von Deschaine & Company im Q2 2015 entfiel auf Waste Management und belief sich schätzungsweise auf 96.387 $.
  • Die zehn größten Positionen von Deschaine & Company machen im Q2 2015 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,6 Mio. $ aus.
  • Deschaine & Company eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Deschaine & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 63,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Deschaine & Company für Q2 2015 am 30. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .