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Deschaine & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6357万
売買回転率
4.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6357万
運用資産残高の伸び率
+$282万
(+4.6%)
資金フロー
+$434万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.59%
保有額
72
新規
3
買い増し
57
減少
10
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$76.6万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$39.9万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$38.1万 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+$23.8万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+$9.6万 |
| 2 |
International Paper
IP
|
+$4.19万 |
| 3 |
Prospect Capital
PSEC
|
+$1.93万 |
| 4 |
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
|
+$1.12万 |
| 5 |
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
|
+$9,894 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 23.11% |
| 2 | その他 | 13.34% |
| 3 | 金融 | 12.41% |
| 4 | ヘルスケア | 11.71% |
| 5 | 情報技術 | 6.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $449万 | 7.06% |
56,390
+4,765
| +9% | +$38.1万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $212万 | 3.33% |
11,382
+416
| +4% | +$8.01万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
3
Altria Group
MO
$1270億
| $211万 | 3.32% |
43,189
+151
| +0.4% | +$7,654 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
RAI
4
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $210万 | 3.3% |
56,172
+848
| +2% | +$3.18万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $200万 | 3.14% |
24,592
+4,848
| +25% | +$39.9万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
6
上場廃止
Vector Group Ltd.
VGR
| $191万 | 3% |
146,475
+842
| +0.6% | +$1.05万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
7
AstraZeneca
AZN
$2676億
| $188万 | 2.95% |
29,439
+524
| +2% | +$3.59万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
8
Philip Morris
PM
$3144億
| $170万 | 2.68% |
21,235
+1,926
| +10% | +$15.8万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $157万 | 2.47% |
35,536
+1,242
| +4% | +$5.67万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $148万 | 2.33% |
15,217
+588
| +4% | +$5.89万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
11
TotalEnergies
TTE
$2006億
| $146万 | 2.3% |
29,671
+760
| +3% | +$3.93万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
12
BGC Group
BGC
$55.4億
| $127万 | 2% |
226,019
+1,866
| +0.8% | +$1.13万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
13
AT&T
T
$1532億
| $124万 | 1.95% |
46,282
+1,147
| +3% | +$2.96万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1788億
| $124万 | 1.95% |
13,021
+131
| +1% | +$1.27万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $123万 | 1.93% |
14,702
+1,098
| +8% | +$8.37万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
16
Realty Income
O
$540億
| $119万 | 1.87% |
27,637
+915
| +3% | +$4.18万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
17
Main Street Capital
MAIN
$50.6億
| $110万 | 1.73% |
34,372
+2,837
| +9% | +$8.86万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
18
Federated Hermes
FHI
$43.1億
| $105万 | 1.65% |
31,350
+350
| +1% | +$1.21万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
19
Mercury Insurance
MCY
$59.1億
| $104万 | 1.63% |
18,606
+400
| +2% | +$2.25万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5040億
| $100万 | 1.57% |
14,815
+3,175
| +27% | +$20.7万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
21
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $98.9万 | 1.56% |
20,325
+500
| +3% | +$2.34万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4102億
| $98.2万 | 1.54% |
25,023
+2,200
| +10% | +$8.95万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
23
Flagstar Bank National Association
FLG
$47.5億
| $98万 | 1.54% |
17,778
+300
| +2% | +$1.58万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$46億
| $97.8万 | 1.54% |
33,299
+997
| +3% | +$3.4万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
$405億
| $96.9万 | 1.52% |
40,880
-2
| -0% | -$49 |
2014 Q4
2四半期
|
|
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Deschaine & Companyの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Deschaine & Companyは72銘柄を保有し、保有額は$6357万でした。前四半期の$6076万から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Deschaine & Companyは2015年第2四半期に純新規資金として$434万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSeagateで、保有株数は13,880株、評価額は$65.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWaste Managementで、推定$9.6万相当を売却しました。
- Deschaine & Companyが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeagateで、株数は13,880株、評価額は$65.9万でした。
- Deschaine & Companyは2015年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$39.9万でした。
- Deschaine & Companyが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWaste Managementで、推定$9.6万相当を減らしました。
- 2015年第2四半期時点で、Deschaine & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$6357万のポートフォリオの34%を占めています。
- Deschaine & Companyは2015年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Deschaine & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$6357万となりました。
2015年7月30日に提出された、2015年第2四半期分のDeschaine & Companyの 13F報告書 に基づいています。