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Deschaine & Company

Deschaine & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 63.6 M Rotación 4.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 63.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.82 M
Flujo de capital
+USD 4.34 M
Flujo de capital %
6.82%
10 principales posiciones (%)
33.59%
Posición
72
Nuevas
3
Aumentadas
57
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de STX
Seagate
STX
+USD 766 k
2
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 399 k
3
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 381 k
4
icono de BX
Blackstone
BX
+USD 238 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 227 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WM
Waste Management
WM
+USD 96.4 k
2
icono de IP
International Paper
IP
+USD 41.9 k
3
icono de PSEC
Prospect Capital
PSEC
+USD 19.3 k
4
icono de BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
+USD 11.2 k
5
icono de AWF
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
+USD 9.9 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Productos básicos de consumo 23.11%
2 Varios 13.34%
3 Finanzas 12.41%
4 Salud 11.71%
5 Tecnología 6.88%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VCSH
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
USD 4.49 M 7.06%
56,390
+4,765
+9% +USD 381 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de LMT
2
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
USD 2.12 M 3.33%
11,382
+416
+4% +USD 80.1 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de MO
3
Altria Group
MO
USD 124 mil M
USD 2.11 M 3.32%
43,189
+151
+0.4% +USD 7.65 k
2014 Q4
2 trimestres
RAI
4
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
USD 2.1 M 3.3%
56,172
+848
+2% +USD 31.8 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de BND
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
USD 2 M 3.14%
24,592
+4,848
+25% +USD 399 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de VGR
6
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
USD 1.91 M 3%
146,475
+842
+0.6% +USD 10.5 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de AZN
7
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
USD 1.88 M 2.95%
29,439
+524
+2% +USD 35.9 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de PM
8
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
USD 1.7 M 2.68%
21,235
+1,926
+10% +USD 158 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
USD 1.57 M 2.47%
35,536
+1,242
+4% +USD 56.7 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
USD 1.48 M 2.33%
15,217
+588
+4% +USD 58.9 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de TTE
11
TotalEnergies
TTE
USD 205 mil M
USD 1.46 M 2.3%
29,671
+760
+3% +USD 39.3 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de BGC
12
BGC Group
BGC
USD 5496 M
USD 1.27 M 2%
226,019
+1,866
+0.8% +USD 11.3 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de T
13
AT&T
T
USD 141 mil M
USD 1.24 M 1.95%
46,282
+1,147
+3% +USD 29.6 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de MCD
14
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
USD 1.24 M 1.95%
13,021
+131
+1% +USD 12.7 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de LLY
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 1.23 M 1.93%
14,702
+1,098
+8% +USD 83.7 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de O
16
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
USD 1.19 M 1.87%
27,637
+915
+3% +USD 41.8 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de MAIN
17
Main Street Capital
MAIN
USD 5004 M
USD 1.1 M 1.73%
34,372
+2,837
+9% +USD 88.6 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de FHI
18
Federated Hermes
FHI
USD 4241 M
USD 1.05 M 1.65%
31,350
+350
+1% +USD 12.1 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de MCY
19
Mercury Insurance
MCY
USD 5697 M
USD 1.04 M 1.63%
18,606
+400
+2% +USD 22.5 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
20
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
USD 995 k 1.57%
14,815
+3,175
+27% +USD 207 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de LEG
21
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
USD 989 k 1.56%
20,325
+500
+3% +USD 23.4 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de KO
22
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
USD 982 k 1.54%
25,023
+2,200
+10% +USD 89.5 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de FLG
23
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4309 M
USD 980 k 1.54%
17,778
+300
+2% +USD 15.8 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de LUMN
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4714 M
USD 978 k 1.54%
33,299
+997
+3% +USD 34 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de MCHP
25
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
USD 969 k 1.52%
40,880
-2
-0% -USD 49
2014 Q4
2 trimestres
1
2 3

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IT
Investors Trust Dallas, Texas AUM de USD 32 M 1.92% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Deschaine & Company en T2 2015

Al cierre de T2 2015, Deschaine & Company mantenía 72 posiciones por un valor de USD 63.6 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 60.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Deschaine & Company destinó USD 4.34 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Seagate: 13,880 acciones con un valor de USD 659 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Waste Management, por un valor estimado de USD 96.4 k.

  • La mayor compra de Deschaine & Company en T2 2015 fue Seagate: 13,880 acciones por un valor de USD 659 k.
  • Deschaine & Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 399 k.
  • La mayor reducción de Deschaine & Company durante T2 2015 fue en Waste Management, con un recorte estimado de USD 96.4 k.
  • Las diez principales posiciones de Deschaine & Company representan 34% de su cartera de USD 63.6 M en T2 2015.
  • Deschaine & Company abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2015.
  • El valor de la cartera de Deschaine & Company aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 63.6 M.

Según el Informe 13F de Deschaine & Company correspondiente a T2 2015, presentado el 30 jul 2015.