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MCM
Martin Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 36.5 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
4.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 36.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.23 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.54%
Posición
17
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Garmin
GRMN
|
+USD 678 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 498 k |
| 3 |
Gentex
GNTX
|
+USD 366 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 313 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 163 k |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 120 k |
| 3 |
ROSE
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
|
+USD 105 k |
| 4 |
Civeo
CVEO
|
+USD 96.5 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 77.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.14% |
| 2 | Atención médica | 19.03% |
| 3 | Consumo discrecional | 18.33% |
| 4 | Energía | 14.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.9 M | 16.14% |
43,336
+3,493
| +9% | +USD 498 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Gentex
GNTX
USD 4380 M
| USD 4.84 M | 13.25% |
294,970
+20,962
| +8% | +USD 366 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Travelers Companies
TRV
USD 80.7 mil M
| USD 3.29 M | 9% |
34,037
-1,590
| -4% | -USD 163 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 940 mil M
| USD 3.05 M | 8.34% |
128,874
+12,270
| +11% | +USD 313 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Helmerich & Payne
HP
USD 3828 M
| USD 2.63 M | 7.2% |
37,351
+558
| +2% | +USD 41.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
BHI
6
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 2.56 M | 6.99% |
41,417
+913
| +2% | +USD 59.7 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 231 mil M
| USD 2.5 M | 6.85% |
16,296
-750
| -4% | -USD 120 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ROSE
8
Dejó de cotizar
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
| USD 2.49 M | 6.81% |
107,485
-4,610
| -4% | -USD 105 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Civeo
CVEO
USD 304 M
| USD 1.86 M | 5.08% |
50,360
-2,142
| -4% | -USD 96.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Garmin
GRMN
USD 55.2 mil M
| USD 1.79 M | 4.89% |
40,706
+14,724
| +57% | +USD 678 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 1.7 M | 4.65% |
25,323
-1,190
| -4% | -USD 77.7 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 115 mil M
| USD 1.68 M | 4.61% |
17,626
+1,097
| +7% | +USD 104 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Enovis
ENOV
USD 1151 M
| USD 856 k | 2.34% |
10,779
+1,734
| +19% | +USD 147 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 479 M
| USD 817 k | 2.24% |
50,228
-2,150
| -4% | -USD 35.4 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 209 k | 0.57% |
+2,500
| Nuevas | +USD 190 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
AT&T
T
USD 158 mil M
| USD 204 k | 0.56% |
+7,613
| Nuevas | +USD 197 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
EMMS
17
Dejó de cotizar
Emmis Communications Corp
EMMS
| USD 179 k | 0.49% |
47,561
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
HCPI
IT
ACM
EI
OHCM
AC
WA
SFCM
Revisión del portafolio de Martin Capital Management en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Martin Capital Management mantenía 17 posiciones por un valor de USD 36.5 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 35.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Martin Capital Management destinó USD 2 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AT&T: 7,613 acciones con un valor de USD 204 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 25% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Travelers Companies, por un valor estimado de USD 163 k.
- La mayor compra de Martin Capital Management en T2 2015 fue AT&T: 7,613 acciones por un valor de USD 204 k.
- Martin Capital Management fue quien más aumentó su posición en Garmin durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 678 k.
- La mayor reducción de Martin Capital Management durante T2 2015 fue en Travelers Companies, con un recorte estimado de USD 163 k.
- Las diez principales posiciones de Martin Capital Management representan 85% de su cartera de USD 36.5 M en T2 2015.
- Martin Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Martin Capital Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 36.5 M.
Según el Informe 13F de Martin Capital Management correspondiente a T2 2015, presentado el 13 ago 2015.