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MCM
Martin Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 36,5 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
4,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,61%
Retorno est. (1 ano)
-4,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 36,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,23 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,54%
Posição
17
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Garmin
GRMN
|
+US$ 678 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 498 mil |
| 3 |
Gentex
GNTX
|
+US$ 366 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 163 mil |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 120 mil |
| 3 |
ROSE
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
|
+US$ 105 mil |
| 4 |
Civeo
CVEO
|
+US$ 96,5 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 77,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,14% |
| 2 | Saúde | 19,03% |
| 3 | Consumo discricionário | 18,33% |
| 4 | Energia | 14,19% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,9 mi | 16,14% |
43.336
+3.493
| +9% | +US$ 498 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Gentex
GNTX
US$ 4,38 bi
| US$ 4,84 mi | 13,25% |
294.970
+20.962
| +8% | +US$ 366 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Travelers Companies
TRV
US$ 80,7 bi
| US$ 3,29 mi | 9% |
34.037
-1.590
| -4% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 941 bi
| US$ 3,05 mi | 8,34% |
128.874
+12.270
| +11% | +US$ 313 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,83 bi
| US$ 2,63 mi | 7,2% |
37.351
+558
| +2% | +US$ 41,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
BHI
6
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 2,56 mi | 6,99% |
41.417
+913
| +2% | +US$ 59,7 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 231 bi
| US$ 2,5 mi | 6,85% |
16.296
-750
| -4% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ROSE
8
Deslistada
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
| US$ 2,49 mi | 6,81% |
107.485
-4.610
| -4% | -US$ 105 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Civeo
CVEO
US$ 304 mi
| US$ 1,86 mi | 5,08% |
50.360
-2.142
| -4% | -US$ 96,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Garmin
GRMN
US$ 55,2 bi
| US$ 1,79 mi | 4,89% |
40.706
+14.724
| +57% | +US$ 678 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 501 bi
| US$ 1,7 mi | 4,65% |
25.323
-1.190
| -4% | -US$ 77,7 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 1,68 mi | 4,61% |
17.626
+1.097
| +7% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Enovis
ENOV
US$ 1,15 bi
| US$ 856 mil | 2,34% |
10.779
+1.734
| +19% | +US$ 147 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 479 mi
| US$ 817 mil | 2,24% |
50.228
-2.150
| -4% | -US$ 35,4 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 209 mil | 0,57% |
+2.500
| Nova | +US$ 190 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 204 mil | 0,56% |
+7.613
| Nova | +US$ 197 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
EMMS
17
Deslistada
Emmis Communications Corp
EMMS
| US$ 179 mil | 0,49% |
47.561
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
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HCPI
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WA
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Revisão da carteira de Martin Capital Management no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Martin Capital Management detinha 17 posições avaliadas em US$ 36,5 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 35,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Martin Capital Management alocou US$ 2 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 2 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AT&T: 7.613 ações no valor de US$ 204 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 25% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Travelers Companies, com um corte estimado de US$ 163 mil.
- A maior compra de Martin Capital Management no T2 2015 foi AT&T: 7.613 ações no valor de US$ 204 mil.
- Martin Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Garmin no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 678 mil.
- A maior redução de Martin Capital Management em T2 2015 foi em Travelers Companies, com um corte estimado de US$ 163 mil.
- As dez maiores posições de Martin Capital Management representam 85% de sua carteira de US$ 36,5 mi no T2 2015.
- Martin Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2015.
- O valor da carteira de Martin Capital Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 36,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Martin Capital Management referente a T2 2015, protocolado em 13 de ago. de 2015.