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SFCM
South Ferry Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 56,3 mi
Giro
88,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,81%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 56,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,48 mi
(+20%)
Fluxo de capital
-US$ 4,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
18
Nova
8
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
PBF Energy
PBF
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
W&T Offshore
WTI
|
+US$ 743 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$ 6,14 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
ANW
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
|
+US$ 361 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,32% |
| 2 | Energia | 9,41% |
| 3 | Imobiliário | 7,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,06 bi
| US$ 18,7 mi | 33,18% |
100.000
+88.250
| +751% | +US$ 18 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,8 bi
| US$ 12,3 mi | 21,9% |
+400.000
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Devon Energy
DVN
US$ 51,2 bi
| US$ 11,9 mi | 21,15% |
+200.000
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
FUR
4
Deslistada
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
| US$ 4,09 mi | 7,27% |
270.000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CQH
5
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 3,16 mi | 5,62% |
+135.000
| Nova | +US$ 3,32 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,25 bi
| US$ 2,5 mi | 4,44% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
PBF Energy
PBF
US$ 8,27 bi
| US$ 1,42 mi | 2,53% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 1,12 mi | 1,99% |
+500
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
W&T Offshore
WTI
US$ 489 mi
| US$ 708 mil | 1,26% |
+129.200
| Nova | +US$ 743 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Natural Resource Partners
NRP
US$ 1,64 bi
| US$ 379 mil | 0,67% |
+10.000
| Nova | +US$ 502 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Halliburton
HAL
US$ 27,2 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
12
Opção de compra
United Rentals
URI
US$ 71,3 bi
| – | – |
-217.900
| Encerrada | -US$ 19,9 mi | – |
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1,94 mi | – |
|
14
Opção de venda
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,6 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 5,49 mi | – |
|
|
UPL
15
Opção de venda
Deslistada
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| – | – |
-318.100
| Encerrada | -US$ 4,97 mi | – |
|
|
RDC
16
Opção de venda
Deslistada
Rowan Companies Plc
RDC
| – | – |
-4.600
| Encerrada | -US$ 81 mil | – |
|
|
ANW
17
Deslistada
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| – | – |
-25.100
| Encerrada | -US$ 361 mil | – |
|
|
CST
18
Deslistada
CST Brands, Inc.
CST
| – | – |
-140.000
| Encerrada | -US$ 6,14 mi | – |
|
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APAI
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HCPI
MCM
NV
IT
Revisão da carteira de South Ferry Capital Management no T2 2015
No fechamento de T2 2015, South Ferry Capital Management detinha 18 posições avaliadas em US$ 56,3 mi, alta de 20% em relação a US$ 46,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
South Ferry Capital Management teve uma saída líquida de US$ 4,06 mi em T2 2015, encerrando 8 posições. Sua saída mais significativa foi CST Brands, Inc., uma posição estimada em US$ 6,14 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Imobiliário.
Na contramão da tendência, South Ferry Capital Management abriu uma nova posição em Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC no valor de US$ 3,16 mi.
- A maior compra de South Ferry Capital Management no T2 2015 foi Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC: 135.000 ações no valor de US$ 3,16 mi.
- South Ferry Capital Management encerrou totalmente sua posição em CST Brands, Inc. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,14 mi.
- As dez maiores posições de South Ferry Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 56,3 mi no T2 2015.
- South Ferry Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2015.
- O valor da carteira de South Ferry Capital Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de South Ferry Capital Management referente a T2 2015, protocolado em 16 de jul. de 2015.