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EI
Excelsia Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 47,5 mi
Giro
28%
Retorno est. (1 ano)
8,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,97%
Retorno est. (1 ano)
-8,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 47,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,44 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,56%
Posição
25
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
9
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 218 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,33% |
| 2 | Energia | 10,38% |
| 3 | Materiais | 5,24% |
| 4 | Financeiro | 2,49% |
| 5 | Saúde | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 9,9 mi | 20,95% |
85.972
+22.093
| +35% | +US$ 2,62 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 7,46 mi | 15,72% |
99.334
+20.640
| +26% | +US$ 1,61 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,72 bi
| US$ 5,6 mi | 11,79% |
115.197
+4.408
| +4% | +US$ 218 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 5,38 mi | 11,33% |
69.155
+19.265
| +39% | +US$ 1,6 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 2,73 mi | 5,76% |
19.534
+7.459
| +62% | +US$ 1,03 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 562 mi
| US$ 2,64 mi | 5,55% |
186.075
+8.583
| +5% | +US$ 121 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
BPL
7
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 2,44 mi | 5,14% |
33.006
-861
| -3% | -US$ 67,5 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,07 mi | 4,36% |
32.571
-742
| -2% | -US$ 49,4 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,67 mi | 3,52% |
20.075
+35
| +0,2% | +US$ 3,01 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
| US$ 1,64 mi | 3,45% |
29.674
+2.925
| +11% | +US$ 163 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
POT
11
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 1,28 mi | 2,7% |
41.419
-904
| -2% | -US$ 28,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,18 mi | 2,49% |
29.476
-3.324
| -10% | -US$ 137 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MWE
13
Deslistada
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$ 819 mil | 1,72% |
14.525
-1.069
| -7% | -US$ 69 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
14
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 694 mil | 1,46% |
13.321
+247
| +2% | +US$ 13,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 674 mil | 1,42% |
18.560
-5.046
| -21% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
GG
16
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 533 mil | 1,12% |
32.917
-3.734
| -10% | -US$ 68,1 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
TGP
17
Deslistada
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| US$ 520 mil | 1,1% |
16.135
-2.151
| -12% | -US$ 77,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 201 mil | 0,42% |
11.297
-2.113
| -16% | -US$ 41,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| – | – |
-17.815
| Encerrada | -US$ 498 mil | – |
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-12.151
| Encerrada | -US$ 1,28 mi | – |
|
21
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| – | – |
-28.023
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
|
22
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,02 bi
| – | – |
-107.984
| Encerrada | -US$ 2,36 mi | – |
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-15.495
| Encerrada | -US$ 1,48 mi | – |
|
|
24
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| – | – |
-29.612
| Encerrada | -US$ 1,23 mi | – |
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| – | – |
-120.406
| Encerrada | -US$ 2,44 mi | – |
|
Fundos semelhantes
HCPI
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DC
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Revisão da carteira de Excelsia Inc no T2 2015
No T2 2015, Excelsia Inc detinha 25 posições no valor de US$ 47,5 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 51,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Excelsia Inc fez uma retirada líquida de US$ 2,96 mi em T2 2015, encerrando 7 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US REIT ETF, uma posição estimada em US$ 2,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, Excelsia Inc adicionou cerca de US$ 2,62 mi a iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF.
- Excelsia Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Excelsia Inc em T2 2015 foi em BHP, com um corte estimado de US$ 204 mil.
- Excelsia Inc encerrou totalmente sua posição em Schwab US REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Excelsia Inc representam 88% de sua carteira de US$ 47,5 mi no T2 2015.
- Excelsia Inc abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T2 2015.
- O valor da carteira de Excelsia Inc caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 47,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsia Inc referente a T2 2015, protocolado em 29 de jul. de 2015.