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EI
Excelsia Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4748万
売買回転率
28%
推定1年リターン
8.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.97%
1年予想リターン
-8.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4748万
運用資産残高の伸び率
-$444万
(-8.5%)
資金フロー
-$296万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.56%
保有額
25
新規
–
買い増し
9
減少
9
解消
7
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$262万 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$161万 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$160万 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$103万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$21.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$244万 |
| 2 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+$236万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$148万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$128万 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.33% |
| 2 | エネルギー | 10.38% |
| 3 | 素材 | 5.24% |
| 4 | 金融 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $995万 | 20.95% |
85,972
+22,093
| +35% | +$262万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $746万 | 15.72% |
99,334
+20,640
| +26% | +$161万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
3
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.2億
| $560万 | 11.79% |
115,197
+4,408
| +4% | +$21.8万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
4
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $538万 | 11.33% |
69,155
+19,265
| +39% | +$160万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $273万 | 5.76% |
19,534
+7,459
| +62% | +$103万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
6
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
$5.62億
| $264万 | 5.55% |
186,075
+8,583
| +5% | +$12.1万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
BPL
7
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $244万 | 5.14% |
33,006
-861
| -3% | -$6.75万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $207万 | 4.36% |
32,571
-742
| -2% | -$4.94万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $167万 | 3.52% |
20,075
+35
| +0.2% | +$3,009 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.4億
| $164万 | 3.45% |
29,674
+2,925
| +11% | +$16.3万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
POT
11
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $128万 | 2.7% |
41,419
-904
| -2% | -$2.89万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Blackstone
BX
$851億
| $118万 | 2.49% |
29,476
-3,324
| -10% | -$13.7万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
MWE
13
上場廃止
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| $81.9万 | 1.72% |
14,525
-1,069
| -7% | -$6.9万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
14
GSK
GSK
$992億
| $69.4万 | 1.46% |
13,321
+247
| +2% | +$1.39万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
BHP
BHP
$2117億
| $67.4万 | 1.42% |
18,560
-5,046
| -21% | -$20.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
GG
16
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $53.3万 | 1.12% |
32,917
-3,734
| -10% | -$6.81万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
TGP
17
上場廃止
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| $52万 | 1.1% |
16,135
-2,151
| -12% | -$7.76万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $20.1万 | 0.42% |
11,297
-2,113
| -16% | -$4.11万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| – | – |
-17,815
| 解消 | -$49.8万 | – |
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| – | – |
-12,151
| 解消 | -$128万 | – |
|
21
Barrick Mining
B
$672億
| – | – |
-28,023
| 解消 | -$30.7万 | – |
|
|
22
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.2億
| – | – |
-107,984
| 解消 | -$236万 | – |
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| – | – |
-15,495
| 解消 | -$148万 | – |
|
|
24
Rio Tinto
RIO
$1469億
| – | – |
-29,612
| 解消 | -$123万 | – |
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| – | – |
-120,406
| 解消 | -$244万 | – |
|
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Excelsia Incの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Excelsia Incは$4748万相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$5192万から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Excelsia Incは2015年第2四半期に純額で$296万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US REIT ETFで、推定 $244万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
市場の流れに逆行して、Excelsia IncはiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFへの投資を推定$262万増やしました。
- Excelsia Incは2015年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$262万でした。
- Excelsia Incが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBHPで、推定$20.4万相当を減らしました。
- Excelsia Incは2015年第2四半期にSchwab US REIT ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Excelsia Incの上位10銘柄は、運用資産総額$4748万のポートフォリオの88%を占めています。
- Excelsia Incは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Excelsia Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$4748万となりました。
2015年7月29日に提出された、2015年第2四半期分のExcelsia Incの 13F報告書 に基づいています。