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IT
Investors Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3198万
売買回転率
0%
推定1年リターン
1.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.71%
1年予想リターン
+1.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3198万
運用資産残高の伸び率
-$51.6万
(-1.6%)
資金フロー
$0
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.32%
保有額
46
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.69% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.52% |
| 3 | ヘルスケア | 14.51% |
| 4 | その他 | 14.51% |
| 5 | 生活必需品 | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
$1701億
| $192万 | 6% |
56,064
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $189万 | 5.9% |
24,493
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $162万 | 5.05% |
32,340
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Boeing
BA
$1520億
| $137万 | 4.27% |
9,472
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $132万 | 4.12% |
28,237
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
McDonald's
MCD
$1743億
| $109万 | 3.4% |
10,886
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4229億
| $104万 | 3.24% |
36,450
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
Target
TGT
$692億
| $103万 | 3.23% |
12,615
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
AT&T
T
$1501億
| $98.1万 | 3.07% |
37,386
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.02兆
| $97.4万 | 3.05% |
32,128
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Novartis
NVS
$2926億
| $95.5万 | 2.99% |
10,272
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
General Dynamics
GD
$933億
| $91.9万 | 2.87% |
6,161
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1810億
| $89.5万 | 2.8% |
19,138
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
Oracle
ORCL
$3915億
| $82万 | 2.56% |
20,536
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $78万 | 2.44% |
17,969
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
The Gap Inc
GAP
$79.7億
| $76.8万 | 2.4% |
21,049
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4914億
| $71.3万 | 2.23% |
24,643
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
RDS.B
18
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $69万 | 2.16% |
11,869
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Bank of America
BAC
$3551億
| $68.6万 | 2.14% |
38,357
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
GSK
GSK
$1002億
| $67.6万 | 2.11% |
12,457
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3403億
| $67.5万 | 2.11% |
8,584
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3070億
| $67万 | 2.09% |
5,356
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $65.1万 | 2.04% |
7,701
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1836億
| $61.8万 | 1.93% |
6,417
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
$355億
| $59万 | 1.84% |
5,130
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
MCM
ACM
HCPI
OHCM
AC
Investors Trustの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Investors Trustは$3198万相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$3250万から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
2015年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Investors Trustは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、46ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- 2015年第2四半期時点で、Investors Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$3198万のポートフォリオの41%を占めています。
- Investors Trustは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Investors Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$3198万となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のInvestors Trustの 13F報告書 に基づいています。