¡Ya estamos en !
Descubre más
IT
Investors Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 32 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
1.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 32 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 516 k
(-1.6%)
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.32%
Posición
46
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.69% |
| 2 | Industriales | 15.52% |
| 3 | Salud | 14.51% |
| 4 | Varios | 14.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 1.92 M | 6% |
56,064
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 1.89 M | 5.9% |
24,493
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 1.62 M | 5.05% |
32,340
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 1.37 M | 4.27% |
9,472
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.32 M | 4.12% |
28,237
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 1.09 M | 3.4% |
10,886
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.04 M | 3.24% |
36,450
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 1.03 M | 3.23% |
12,615
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 981 k | 3.07% |
37,386
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 974 k | 3.05% |
32,128
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 955 k | 2.99% |
10,272
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| USD 919 k | 2.87% |
6,161
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 895 k | 2.8% |
19,138
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 820 k | 2.56% |
20,536
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 780 k | 2.44% |
17,969
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
The Gap Inc
GAP
USD 7970 M
| USD 768 k | 2.4% |
21,049
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 713 k | 2.23% |
24,643
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
RDS.B
18
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 690 k | 2.16% |
11,869
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 686 k | 2.14% |
38,357
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
GSK
GSK
USD 100 mil M
| USD 676 k | 2.11% |
12,457
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 675 k | 2.11% |
8,584
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 670 k | 2.09% |
5,356
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 651 k | 2.04% |
7,701
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 618 k | 1.93% |
6,417
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.5 mil M
| USD 590 k | 1.84% |
5,130
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
ACM
HCPI
OHCM
AC
Revisión del portafolio de Investors Trust en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Investors Trust mantenía 46 posiciones valuadas en USD 32 M, un 1.6% menos que los USD 32.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2015: la rotación de la cartera fue de 0%. Investors Trust no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 46 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
- Las diez principales posiciones de Investors Trust representan 41% de su cartera de USD 32 M en T2 2015.
- Investors Trust abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Investors Trust cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 32 M.
Según el Informe 13F de Investors Trust correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.