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Investors Trust 投資組合持股
AUM
US$3198萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
1.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.71%
1年估算報酬率
+1.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3198萬
AUM 成長
-US$51.6萬
(-1.6%)
資金流向
US$0
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.32%
持股
46
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.69% |
| 2 | 工業 | 15.52% |
| 3 | 醫療保健 | 14.51% |
| 4 | 其他 | 14.51% |
| 5 | 必需消費品 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
US$1673億
| US$192萬 | 6% |
56,064
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123億
| US$189萬 | 5.9% |
24,493
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
Texas Instruments
TXN
US$2835億
| US$162萬 | 5.05% |
32,340
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
Boeing
BA
US$1378億
| US$137萬 | 4.27% |
9,472
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$132萬 | 4.12% |
28,237
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1960億
| US$109萬 | 3.4% |
10,886
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4009億
| US$104萬 | 3.24% |
36,450
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
8
Target
TGT
US$741億
| US$103萬 | 3.23% |
12,615
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
9
AT&T
T
US$1491億
| US$98.1萬 | 3.07% |
37,386
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$97.4萬 | 3.05% |
32,128
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
Novartis
NVS
US$3020億
| US$95.5萬 | 2.99% |
10,272
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
General Dynamics
GD
US$991億
| US$91.9萬 | 2.87% |
6,161
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1923億
| US$89.5萬 | 2.8% |
19,138
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
Oracle
ORCL
US$4021億
| US$82萬 | 2.56% |
20,536
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032億
| US$78萬 | 2.44% |
17,969
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
The Gap Inc
GAP
US$76.4億
| US$76.8萬 | 2.4% |
21,049
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$3335億
| US$71.3萬 | 2.23% |
24,643
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
RDS.B
18
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$69萬 | 2.16% |
11,869
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3507億
| US$68.6萬 | 2.14% |
38,357
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
20
GSK
GSK
US$1012億
| US$67.6萬 | 2.11% |
12,457
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$2761億
| US$67.5萬 | 2.11% |
8,584
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3543億
| US$67萬 | 2.09% |
5,356
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$65.1萬 | 2.04% |
7,701
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1945億
| US$61.8萬 | 1.93% |
6,417
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
US$666億
| US$59萬 | 1.84% |
5,130
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
MCM
ACM
HCPI
OHCM
AC
Investors Trust的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Investors Trust持有46個部位，管理資產為US$3198萬，較前一季的US$3250萬減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2015年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Investors Trust未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由46個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產24%，低於前一季的24%，其次為工業和醫療保健。
- 在2015年第2季，Investors Trust的投資組合規模為US$3198萬，前十大持股占41%。
- Investors Trust在2015年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Investors Trust的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$3198萬。
根據Investors Trust的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。