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Investors Trust Ativos da carteira

AUM US$ 32 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 1,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,71%
Retorno est. (1 ano)
+1,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 32 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 516 mil
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital (%)
0%
10 maiores posições (%)
41,32%
Posição
46
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,69%
2 Bens industriais 15,52%
3 Saúde 14,51%
4 Diversos 14,51%
5 Bens de consumo básico 8,73%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PFE
1
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
US$ 1,92 mi 6%
56.064
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de AMLP
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
US$ 1,89 mi 5,9%
24.493
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de TXN
3
Texas Instruments
TXN
US$ 257 bi
US$ 1,62 mi 5,05%
32.340
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de BA
4
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 1,37 mi 4,27%
9.472
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
US$ 1,32 mi 4,12%
28.237
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MCD
6
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
US$ 1,09 mi 3,4%
10.886
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de CSCO
7
Cisco
CSCO
US$ 410 bi
US$ 1,04 mi 3,24%
36.450
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de TGT
8
Target
TGT
US$ 70 bi
US$ 1,03 mi 3,23%
12.615
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de T
9
AT&T
T
US$ 153 bi
US$ 981 mil 3,07%
37.386
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de AAPL
10
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 974 mil 3,05%
32.128
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de NVS
11
Novartis
NVS
US$ 298 bi
US$ 955 mil 2,99%
10.272
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de GD
12
General Dynamics
GD
US$ 93,7 bi
US$ 919 mil 2,87%
6.161
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de VZ
13
Verizon
VZ
US$ 185 bi
US$ 895 mil 2,8%
19.138
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de ORCL
14
Oracle
ORCL
US$ 385 bi
US$ 820 mil 2,56%
20.536
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de BNY
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,3 bi
US$ 780 mil 2,44%
17.969
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de GAP
16
The Gap Inc
GAP
US$ 7,91 bi
US$ 768 mil 2,4%
21.049
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de INTC
17
Intel
INTC
US$ 463 bi
US$ 713 mil 2,23%
24.643
– –
2013 Q2
8 trimestres
RDS.B
18
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
US$ 690 mil 2,16%
11.869
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de BAC
19
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
US$ 686 mil 2,14%
38.357
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de GSK
20
GSK
GSK
US$ 102 bi
US$ 676 mil 2,11%
12.457
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de CAT
21
Caterpillar
CAT
US$ 323 bi
US$ 675 mil 2,11%
8.584
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de GE
22
GE Aerospace
GE
US$ 301 bi
US$ 670 mil 2,09%
5.356
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de LLY
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
US$ 651 mil 2,04%
7.701
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de PEP
24
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
US$ 618 mil 1,93%
6.417
– –
2013 Q2
8 trimestres
ícone de KMB
25
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,5 bi
US$ 590 mil 1,84%
5.130
– –
2013 Q2
8 trimestres
1
2

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Revisão da carteira de Investors Trust no T2 2015

No T2 2015, Investors Trust detinha 46 posições no valor de US$ 32 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 32,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2015: a rotatividade da carteira foi de 0%. Investors Trust não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 46 posições praticamente intacta.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.

  • As dez maiores posições de Investors Trust representam 41% de sua carteira de US$ 32 mi no T2 2015.
  • Investors Trust abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2015.
  • O valor da carteira de Investors Trust caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 32 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Investors Trust referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.