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Investors Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3198만 회전율 0%
1년 추정 수익률 1.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.71%
1년 예상 수익률
+1.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3198만
AUM 성장
-US$51.6만
자금 흐름
US$0
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
41.32%
보유액
46
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.69%
2 산업재 15.52%
3 헬스케어 14.51%
4 기타 14.51%
5 필수소비재 8.73%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PFE 아이콘
1
Pfizer
PFE
US$1716억
US$192만 6%
56,064
– –
2013 Q2
8개 분기
AMLP 아이콘
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
US$189만 5.9%
24,493
– –
2013 Q2
8개 분기
TXN 아이콘
3
Texas Instruments
TXN
US$2537억
US$162만 5.05%
32,340
– –
2013 Q2
8개 분기
BA 아이콘
4
Boeing
BA
US$1505억
US$137만 4.27%
9,472
– –
2013 Q2
8개 분기
MSFT 아이콘
5
Microsoft
MSFT
US$3.95조
US$132만 4.12%
28,237
– –
2013 Q2
8개 분기
MCD 아이콘
6
McDonald's
MCD
US$1744억
US$109만 3.4%
10,886
– –
2013 Q2
8개 분기
CSCO 아이콘
7
Cisco
CSCO
US$4207억
US$104만 3.24%
36,450
– –
2013 Q2
8개 분기
TGT 아이콘
8
Target
TGT
US$700억
US$103만 3.23%
12,615
– –
2013 Q2
8개 분기
T 아이콘
9
AT&T
T
US$1605억
US$98.1만 3.07%
37,386
– –
2013 Q2
8개 분기
AAPL 아이콘
10
Apple
AAPL
US$4.95조
US$97.4만 3.05%
32,128
– –
2013 Q2
8개 분기
NVS 아이콘
11
Novartis
NVS
US$2920억
US$95.5만 2.99%
10,272
– –
2013 Q2
8개 분기
GD 아이콘
12
General Dynamics
GD
US$932억
US$91.9만 2.87%
6,161
– –
2013 Q2
8개 분기
VZ 아이콘
13
Verizon
VZ
US$1851억
US$89.5만 2.8%
19,138
– –
2013 Q2
8개 분기
ORCL 아이콘
14
Oracle
ORCL
US$3976억
US$82만 2.56%
20,536
– –
2013 Q2
8개 분기
BNY 아이콘
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
US$78만 2.44%
17,969
– –
2013 Q2
8개 분기
GAP 아이콘
16
The Gap Inc
GAP
US$82.4억
US$76.8만 2.4%
21,049
– –
2013 Q2
8개 분기
INTC 아이콘
17
Intel
INTC
US$4847억
US$71.3만 2.23%
24,643
– –
2013 Q2
8개 분기
RDS.B
18
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
US$69만 2.16%
11,869
– –
2013 Q2
8개 분기
BAC 아이콘
19
Bank of America
BAC
US$3541억
US$68.6만 2.14%
38,357
– –
2013 Q2
8개 분기
GSK 아이콘
20
GSK
GSK
US$1014억
US$67.6만 2.11%
12,457
– –
2013 Q2
8개 분기
CAT 아이콘
21
Caterpillar
CAT
US$3334억
US$67.5만 2.11%
8,584
– –
2013 Q2
8개 분기
GE 아이콘
22
GE Aerospace
GE
US$3111억
US$67만 2.09%
5,356
– –
2013 Q2
8개 분기
LLY 아이콘
23
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
US$65.1만 2.04%
7,701
– –
2013 Q2
8개 분기
PEP 아이콘
24
PepsiCo
PEP
US$1826억
US$61.8만 1.93%
6,417
– –
2013 Q2
8개 분기
KMB 아이콘
25
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
US$59만 1.84%
5,130
– –
2013 Q2
8개 분기
1
2

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Investors Trust의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Investors Trust의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$3198만였으며 전 분기 US$3250만보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.

2015년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Investors Trust 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 46개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Investors Trust의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3198만 중 41% 비중을 차지해요.
  • Investors Trust 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Investors Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$3198만 규모가 됐어요.

2015년 8월 14일에 제출된 Investors Trust의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.