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SC
Sumit Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1661만
회전율
97.17%
1년 추정 수익률
9.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-9.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1661만
AUM 성장
+US$891만
(+116%)
자금 흐름
+US$1010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.42%
보유액
106
신규
71
증가
3
축소
–
청산됨
32
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$33.3만 |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$32.9만 |
| 4 |
Timken Company
TKR
|
+US$32.7만 |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$32.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$162만 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$24.8만 |
| 3 |
Comscore
SCOR
|
+US$24.6만 |
| 4 |
MDP
Meredith Corporation
MDP
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.75% |
| 2 | 금융 | 14.33% |
| 3 | 정보기술 | 11.75% |
| 4 | 임의소비재 | 11.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$31.7만 | 1.91% |
+5,038
| 신규 | +US$32만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$31.3만 | 1.88% |
+9,033
| 신규 | +US$33.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
3
Lear
LEA
US$59.2억
| US$31.1만 | 1.87% |
+2,770
| 신규 | +US$31.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
4
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$30.8만 | 1.85% |
+8,263
| 신규 | +US$32만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
BEAV
5
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$30.7만 | 1.85% |
+5,588
| 신규 | +US$33.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
6
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$30.3만 | 1.82% |
+4,155
| 신규 | +US$31.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CERN
7
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$30.3만 | 1.82% |
+4,390
| 신규 | +US$30.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$30만 | 1.81% |
+8,198
| 신규 | +US$32.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$29.9만 | 1.8% |
+2,364
| 신규 | +US$32.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$29.8만 | 1.79% |
+10,837
| 신규 | +US$31.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$29.8만 | 1.79% |
+4,100
| 신규 | +US$31.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
RTN
12
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$29.6만 | 1.78% |
+3,097
| 신규 | +US$32.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$29.5만 | 1.78% |
+8,702
| 신규 | +US$32.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
14
Ryder
R
US$91.4억
| US$29.5만 | 1.78% |
+3,375
| 신규 | +US$31.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
15
CDW
CDW
US$188억
| US$29.2만 | 1.76% |
+8,526
| 신규 | +US$31.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
Designer Brands
DBI
US$3.16억
| US$27.9만 | 1.68% |
8,357
+2,705
| +48% | +US$9.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
17
Trimble
TRMB
US$139억
| US$27.7만 | 1.67% |
+11,800
| 신규 | +US$28.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
18
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$27만 | 1.63% |
+5,215
| 신규 | +US$28.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$26.7만 | 1.61% |
+7,952
| 신규 | +US$30.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
20
Deluxe
DLX
US$10.6억
| US$26.3만 | 1.58% |
+4,245
| 신규 | +US$27.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
21
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$26.2만 | 1.58% |
+2,339
| 신규 | +US$27.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
GMLP
22
상장폐지됨
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$25.9만 | 1.56% |
+10,501
| 신규 | +US$29.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
23
Nu Skin
NUS
US$2.5억
| US$24.9만 | 1.5% |
+5,280
| 신규 | +US$28.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$24.9만 | 1.5% |
+5,062
| 신규 | +US$26.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
25
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$24.7만 | 1.49% |
+16,945
| 신규 | +US$26만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ADICC
3NC
WA
AC
OHCM
BR
SC
ACM
Sumit Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Sumit Capital는 US$1661만 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$770만에서 116% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Sumit Capital는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1010만을 투입해 신규 포지션 71개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brookdale Senior Living으로, 9,033주를 보유했으며 가치는 US$31.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 매도 규모는 US$162만로 추정돼요.
- Sumit Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Brookdale Senior Living으로, US$31.3만 상당의 9,033주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Designer Brands 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sumit Capital로, 추정 증가액은 US$9.7만 규모예요.
- Sumit Capital는 2015년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sumit Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1661만 중 18%를 차지해요.
- Sumit Capital는 2015년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sumit Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 116% 상승해 US$1661만에 이르렀어요.
2015년 8월 11일에 제출된 Sumit Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.