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SC
Sumit Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1661만
회전율
97.17%
1년 추정 수익률
9.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-9.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1661만
AUM 성장
+US$891만
(+116%)
자금 흐름
+US$1010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.42%
보유액
106
신규
71
증가
3
축소
–
청산됨
32
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$33.3만 |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$32.9만 |
| 4 |
Timken Company
TKR
|
+US$32.7만 |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$32.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$162만 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$24.8만 |
| 3 |
Comscore
SCOR
|
+US$24.6만 |
| 4 |
MDP
Meredith Corporation
MDP
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.75% |
| 2 | 금융 | 14.33% |
| 3 | 정보기술 | 11.75% |
| 4 | 임의소비재 | 11.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
The GEO Group
GEO
US$36.3억
| US$24.3만 | 1.46% |
+10,683
| 신규 | +US$27.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
27
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$24.1만 | 1.45% |
+3,618
| 신규 | +US$22.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
28
Jack in the Box
JACK
US$2.32억
| US$23.5만 | 1.41% |
+2,663
| 신규 | +US$23.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
AF
29
상장폐지됨
Astoria Financial Corporation
AF
| US$23.3만 | 1.4% |
+16,884
| 신규 | +US$22.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
30
Protolabs
PRLB
US$20.7억
| US$23.2만 | 1.4% |
+3,440
| 신규 | +US$24.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
31
Huntington Bancshares
HBAN
US$308억
| US$23.1만 | 1.39% |
+20,423
| 신규 | +US$22.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
AYR
32
상장폐지됨
Aircastle Ltd
AYR
| US$23만 | 1.38% |
+10,157
| 신규 | +US$24.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
33
Apollo Global Management
APO
US$661억
| US$22.9만 | 1.38% |
+10,345
| 신규 | +US$22.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
34
Autodesk
ADSK
US$500억
| US$22.5만 | 1.35% |
+4,484
| 신규 | +US$25.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
35
Idexx Laboratories
IDXX
US$439억
| US$22.5만 | 1.35% |
+3,513
| 신규 | +US$24.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
36
Wolverine World Wide
WWW
US$16.2억
| US$22.5만 | 1.35% |
+7,916
| 신규 | +US$24.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
37
Sonic Automotive
SAH
US$20억
| US$22.2만 | 1.34% |
+9,322
| 신규 | +US$22.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
38
Ameriprise Financial
AMP
US$426억
| US$22.1만 | 1.33% |
+1,768
| 신규 | +US$22.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
39
NorthWestern Energy
NWE
US$45.9억
| US$21.9만 | 1.32% |
+4,485
| 신규 | +US$23.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$21.8만 | 1.31% |
+3,779
| 신규 | +US$22.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
41
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.5억
| US$21.8만 | 1.31% |
+5,472
| 신규 | +US$23.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
42
Werner Enterprises
WERN
US$18.6억
| US$21.8만 | 1.31% |
+8,318
| 신규 | +US$23.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
43
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$21.8만 | 1.31% |
+2,294
| 신규 | +US$22.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
44
상장폐지됨
Hess
HES
| US$21.7만 | 1.31% |
+3,250
| 신규 | +US$23.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ACAS
45
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$21.5만 | 1.29% |
+15,848
| 신규 | +US$23만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
46
Blackrock
BLK
US$1750억
| US$21.4만 | 1.29% |
+619
| 신규 | +US$22.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
47
Travelers Companies
TRV
US$805억
| US$21.4만 | 1.29% |
+2,215
| 신규 | +US$22.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
48
Chubb
CB
US$1376억
| US$21.2만 | 1.28% |
+2,089
| 신규 | +US$22.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
49
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$21.2만 | 1.28% |
+3,580
| 신규 | +US$22.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
50
Minerals Technologies
MTX
US$19.5억
| US$21만 | 1.26% |
+3,085
| 신규 | +US$21.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ADICC
3NC
WA
AC
OHCM
BR
SC
ACM
Sumit Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Sumit Capital는 US$1661만 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$770만에서 116% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Sumit Capital는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1010만을 투입해 신규 포지션 71개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brookdale Senior Living으로, 9,033주를 보유했으며 가치는 US$31.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 매도 규모는 US$162만로 추정돼요.
- Sumit Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Brookdale Senior Living으로, US$31.3만 상당의 9,033주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Designer Brands 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sumit Capital로, 추정 증가액은 US$9.7만 규모예요.
- Sumit Capital는 2015년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sumit Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1661만 중 18%를 차지해요.
- Sumit Capital는 2015년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sumit Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 116% 상승해 US$1661만에 이르렀어요.
2015년 8월 11일에 제출된 Sumit Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.