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Sumit Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1661만
회전율
97.17%
1년 추정 수익률
9.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-9.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1661만
AUM 성장
+US$891만
(+116%)
자금 흐름
+US$1010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.42%
보유액
106
신규
71
증가
3
축소
–
청산됨
32
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$33.3만 |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$32.9만 |
| 4 |
Timken Company
TKR
|
+US$32.7만 |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$32.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$162만 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$24.8만 |
| 3 |
Comscore
SCOR
|
+US$24.6만 |
| 4 |
MDP
Meredith Corporation
MDP
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.75% |
| 2 | 금융 | 14.33% |
| 3 | 정보기술 | 11.75% |
| 4 | 임의소비재 | 11.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Regency Centers
REG
US$133억
| US$21만 | 1.26% |
+3,561
| 신규 | +US$22.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
LOCK
52
상장폐지됨
LifeLock, Inc.
LOCK
| US$21만 | 1.26% |
+12,784
| 신규 | +US$19.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
53
Prospect Capital
PSEC
US$7.9억
| US$20.8만 | 1.25% |
+28,194
| 신규 | +US$22.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
54
Applied Materials
AMAT
US$3265억
| US$20.6만 | 1.24% |
+10,694
| 신규 | +US$21.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CLNY
55
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$20.4만 | 1.23% |
+9,009
| 신규 | +US$22.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
PLCM
56
상장폐지됨
POLYCOM INC
PLCM
| US$20.2만 | 1.22% |
+17,621
| 신규 | +US$23만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
57
Primerica
PRI
US$87.4억
| US$20.1만 | 1.21% |
+4,404
| 신규 | +US$20.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
58
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.74억
| US$19.8만 | 1.19% |
+14,930
| 신규 | +US$21.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CPN
59
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$19.5만 | 1.17% |
+10,814
| 신규 | +US$22.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
60
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.7억
| US$17만 | 1.02% |
+14,529
| 신규 | +US$20.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
61
Wabash National
WNC
US$5.25억
| US$16.5만 | 0.99% |
+13,167
| 신규 | +US$18.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
62
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$15.9만 | 0.96% |
+10,288
| 신규 | +US$15.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
SVU
63
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$15.8만 | 0.95% |
+2,796
| 신규 | +US$18.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ENT
64
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$15.6만 | 0.94% |
+479
| 신규 | +US$16만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
65
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$21.8억
| US$15.4만 | 0.93% |
+12,224
| 신규 | +US$19.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
66
Alcoa
AA
US$107억
| US$15.3만 | 0.92% |
+5,722
| 신규 | +US$17.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
67
STMicroelectronics
STM
US$426억
| US$15.3만 | 0.92% |
+18,850
| 신규 | +US$16.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
68
Constellium
CSTM
US$34.8억
| US$13.3만 | 0.8% |
+11,224
| 신규 | +US$17.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
69
Groupon
GRPN
US$6.73억
| US$13.3만 | 0.8% |
1,327
+427
| +47% | +US$5.51만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
SAAS
70
상장폐지됨
inContact, Inc.
SAAS
| US$12만 | 0.72% |
+12,133
| 신규 | +US$12.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ORIG
71
상장폐지됨
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
| US$11.8만 | 0.71% |
+2
| 신규 | +US$13.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
PACD
72
상장폐지됨
Pacific Drilling S A
PACD
| US$9.1만 | 0.55% |
+3,261
| 신규 | +US$13.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
73
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$9만 | 0.54% |
+11,642
| 신규 | +US$9.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
NM
74
상장폐지됨
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| US$8.9만 | 0.54% |
2,387
+387
| +19% | +US$1.46만 |
2015 Q1
1분기
|
|
75
Allison Transmission
ALSN
US$91.2억
| – | – |
-6,538
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
유사한 펀드
AC
OHCM
BR
SC
ACM
Sumit Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Sumit Capital 측은 US$1661만 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$770만에서 116% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Sumit Capital 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1010만 규모를 투입해 신규 포지션 71개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brookdale Senior Living 주식으로, 9,033주를 보유했으며 가치는 US$31.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식이며, 추정 매도액은 US$162만 규모예요.
- Sumit Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Brookdale Senior Living 주식으로, US$31.3만 상당의 9,033주를 매수했어요.
- Sumit Capital 측이 2015년 2분기에 Designer Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.7만 규모예요.
- Sumit Capital 측은 2015년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sumit Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1661만 중 18% 비중을 차지해요.
- Sumit Capital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sumit Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 116% 상승해 US$1661만에 이르렀어요.
2015년 8월 11일에 제출된 Sumit Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.