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SC
Saiers Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$844만
회전율
92.93%
1년 추정 수익률
17.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.43%
1년 예상 수익률
-17.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$844만
AUM 성장
-US$1.21억
(-93%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,265.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.93%
보유액
198
신규
–
증가
1
축소
12
청산됨
184
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$99.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$1230만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$786만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$751만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$634만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$412만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.34% |
| 2 | 금융 | 44.85% |
| 3 | 임의소비재 | 5.82% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
US$2118억
| US$378만 | 44.85% |
48,700
+12,513
| +35% | +US$99.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
2
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$361만 | 42.8% |
610,000
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
3
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
| US$49.1만 | 5.82% |
25,000
-9,300
| -27% | -US$19.1만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
4
풋옵션
American Express
AXP
US$2118억
| US$22.8만 | 2.7% |
48,700
-30,000
| -38% | -US$238만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$16.2만 | 1.92% |
130,400
-265,700
| -67% | -US$859만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
| US$13.5만 | 1.6% |
25,000
-43,700
| -64% | -US$90만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
7
풋옵션
Verizon
VZ
US$1861억
| US$9천 | 0.11% |
40,000
-12,500
| -24% | -US$61.2만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
8
풋옵션
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$6천 | 0.07% |
250,000
-420,000
| -63% | -US$1248만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3천 | 0.04% |
1,038,000
-1,288,000
| -55% | -US$2692만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
10
풋옵션
Eaton
ETN
US$1520억
| US$3천 | 0.04% |
79,500
-162,200
| -67% | -US$1145만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
풋옵션
Nucor
NUE
US$581억
| US$2천 | 0.02% |
36,400
-93,100
| -72% | -US$447만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$2천 | 0.02% |
189,000
-290,200
| -61% | -US$1472만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1천 | 0.01% |
130,000
-1,162,200
| -90% | -US$3333만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1천 | 0.01% |
60,000
-619,600
| -91% | -US$2358만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$12.4만 | – |
|
|
17
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-840,000
| 청산됨 | -US$2.2만 | – |
|
18
Aflac
AFL
US$601억
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$1.3만 | – |
|
|
19
풋옵션
Aflac
AFL
US$601억
| – | – |
-22,000
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
20
American International
AIG
US$422억
| – | – |
-32,712
| 청산됨 | -US$179만 | – |
|
|
21
풋옵션
American International
AIG
US$422억
| – | – |
-52,000
| 청산됨 | -US$1.1만 | – |
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-44,000
| 청산됨 | -US$92만 | – |
|
23
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-6,700
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
|
24
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-165,400
| 청산됨 | -US$7.6만 | – |
|
25
Barclays
BCS
US$760억
| – | – |
-5,834
| 청산됨 | -US$7.9만 | – |
|
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Saiers Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Saiers Capital의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$844만였으며 전 분기 US$1.3억보다 93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Saiers Capital은(는) 2015년 2분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 184개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Citigroup으로, 추정 US$1230만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Saiers Capital는 American Express 보유액을 추정 US$99.3만만큼 늘렸어요.
- 2015년 2분기에 American Express 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Saiers Capital로, 추정 증가액은 US$99.3만 규모예요.
- Saiers Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Melco Resorts & Entertainment이며, 추정 감소액은 US$19.1만예요.
- Saiers Capital는 2015년 2분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$1230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Saiers Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$844만 중 100%를 차지해요.
- Saiers Capital는 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 184개를 청산했어요.
- Saiers Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 93% 하락해 US$844만가 됐어요.
2015년 8월 11일에 제출된 Saiers Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.