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SC
Saiers Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.44 M
Rotación
92.93%
Rendimiento estimado a 1 año
17.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.44 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 121 M
(-93%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,265.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.93%
Posición
198
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
12
Cerradas
184
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 993 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 7.86 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.51 M |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 6.34 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 4.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.34% |
| 2 | Finanzas | 44.85% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.82% |
| 4 | Energía | 0% |
| 5 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.78 M | 44.85% |
48,700
+12,513
| +35% | +USD 993 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.61 M | 42.8% |
610,000
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
3
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1578 M
| USD 491 k | 5.82% |
25,000
-9,300
| -27% | -USD 191 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 228 k | 2.7% |
48,700
-30,000
| -38% | -USD 2.38 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 162 k | 1.92% |
130,400
-265,700
| -67% | -USD 8.59 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1578 M
| USD 135 k | 1.6% |
25,000
-43,700
| -64% | -USD 900 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 9 k | 0.11% |
40,000
-12,500
| -24% | -USD 612 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 6 k | 0.07% |
250,000
-420,000
| -63% | -USD 12.5 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3 k | 0.04% |
1,038,000
-1,288,000
| -55% | -USD 26.9 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3 k | 0.04% |
79,500
-162,200
| -67% | -USD 11.4 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 2 k | 0.02% |
36,400
-93,100
| -72% | -USD 4.47 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2 k | 0.02% |
189,000
-290,200
| -61% | -USD 14.7 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1 k | 0.01% |
130,000
-1,162,200
| -90% | -USD 33.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1 k | 0.01% |
60,000
-619,600
| -91% | -USD 23.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-600,000
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 124 k | – |
|
|
17
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-840,000
| Cerradas | -USD 22 k | – |
|
18
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 13 k | – |
|
|
19
Opción de venta
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| – | – |
-22,000
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
20
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| – | – |
-32,712
| Cerradas | -USD 1.79 M | – |
|
|
21
Opción de venta
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| – | – |
-52,000
| Cerradas | -USD 11 k | – |
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-44,000
| Cerradas | -USD 920 k | – |
|
23
Boeing
BA
USD 150 mil M
| – | – |
-6,700
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
|
24
Opción de venta
Boeing
BA
USD 150 mil M
| – | – |
-165,400
| Cerradas | -USD 76 k | – |
|
25
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| – | – |
-5,834
| Cerradas | -USD 79 k | – |
|
Fondos similares
BR
3NC
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OHCM
Revisión del portafolio de Saiers Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Saiers Capital mantenía 198 posiciones valuadas en USD 8.44 M, un 93% menos que los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Saiers Capital registró retiros netos por USD 107 M en T2 2015, cerró 184 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Citigroup, una posición estimada en USD 12.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
A contracorriente, Saiers Capital aumentó su posición en American Express en un valor estimado de USD 993 k.
- Saiers Capital fue quien más aumentó su posición en American Express durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 993 k.
- La mayor reducción de Saiers Capital durante T2 2015 fue en Melco Resorts & Entertainment, con un recorte estimado de USD 191 k.
- Saiers Capital cerró por completo su posición en Citigroup en T2 2015, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Saiers Capital representan 100% de su cartera de USD 8.44 M en T2 2015.
- Saiers Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 184 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Saiers Capital cayó 93% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.44 M.
Según el Informe 13F de Saiers Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 11 ago 2015.