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3NC
300 North Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 M
Rotación
61.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 438 M
(-96%)
Flujo de capital
-USD 443 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,713.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.84%
Posición
121
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
47
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Cencora
COR
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.03% |
| 2 | Industriales | 20.88% |
| 3 | Atención médica | 15.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 15.17% |
| 5 | Bienes raíces | 8.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 642 k | 3.93% |
6,808
-95,975
| -93% | -USD 9.42 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 610 k | 3.74% |
20,952
-381,438
| -95% | -USD 10.2 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
3
Acuity Brands
AYI
USD 9078 M
| USD 594 k | 3.64% |
3,302
-52,922
| -94% | -USD 9.29 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 577 k | 3.53% |
38,750
-691,985
| -95% | -USD 10.7 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 573 k | 3.51% |
15,530
-282,284
| -95% | -USD 10.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 488 k | 2.99% |
9,206
-171,878
| -95% | -USD 8.85 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 483 k | 2.96% |
3,133
-55,224
| -95% | -USD 8.49 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
8
Hain Celestial
HAIN
USD 21.5 M
| USD 479 k | 2.93% |
7,274
-102,557
| -93% | -USD 6.48 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 460 k | 2.82% |
4,332
-88,879
| -95% | -USD 10 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 456 k | 2.79% |
1,961
-29,859
| -94% | -USD 7.14 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 439 k | 2.69% |
19,185
-538,653
| -97% | -USD 12.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 438 k | 2.68% |
21,730
-384,500
| -95% | -USD 7.84 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| USD 429 k | 2.63% |
7,744
-141,224
| -95% | -USD 8.08 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 397 k | 2.43% |
7,812
-105,386
| -93% | -USD 5.51 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 393 k | 2.41% |
5,648
-100,186
| -95% | -USD 6.74 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Marcus & Millichap
MMI
USD 1062 M
| USD 353 k | 2.16% |
7,660
-132,968
| -95% | -USD 5.67 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| USD 351 k | 2.15% |
2,131
-41,437
| -95% | -USD 6.99 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 350 k | 2.14% |
26,290
-543,380
| -95% | -USD 7.12 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
MDSO
19
Dejó de cotizar
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| USD 348 k | 2.13% |
6,413
-139,093
| -96% | -USD 7.47 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
N
20
Dejó de cotizar
Netsuite Inc
N
| USD 348 k | 2.13% |
3,793
-66,157
| -95% | -USD 6.27 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 345 k | 2.11% |
4,022
-71,352
| -95% | -USD 6.12 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 344 k | 2.11% |
1,570
-22,832
| -94% | -USD 5.08 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
MHFI
23
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 340 k | 2.08% |
3,393
-58,608
| -95% | -USD 6.12 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
24
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2791 M
| USD 314 k | 1.92% |
4,010
-72,278
| -95% | -USD 5.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 308 k | 1.89% |
3,526
-36,150
| -91% | -USD 3.46 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
ADICC
WA
AC
OHCM
BR
SC
ACM
Revisión del portafolio de 300 North Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, 300 North Capital mantenía 121 posiciones valuadas en USD 16.3 M, un 96% menos que los USD 455 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
300 North Capital registró retiros netos por USD 443 M en T2 2015, cerró 74 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue Southwest Airlines, una posición estimada en USD 7.78 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor reducción de 300 North Capital durante T2 2015 fue en Old Dominion Freight Line, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- 300 North Capital cerró por completo su posición en Southwest Airlines en T2 2015, con una venta estimada de USD 7.78 M.
- Las diez principales posiciones de 300 North Capital representan 33% de su cartera de USD 16.3 M en T2 2015.
- 300 North Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2015.
- El valor de la cartera de 300 North Capital cayó 96% frente al trimestre anterior, hasta USD 16.3 M.
Según el Informe 13F de 300 North Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 30 jul 2015.