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3NC
300 North Capital Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mio. $
Umschlag
61,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-438 Mio. $
(-96 %)
Kapitalfluss
-443 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.713,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,84 %
Position
121
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
47
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
CBRE Group
CBRE
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Cencora
COR
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,03 % |
| 2 | Industrie | 20,88 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,17 % |
| 5 | Immobilien | 8,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 642.000 $ | 3,93 % |
6.808
-95.975
| -93 % | -9,42 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 610.000 $ | 3,74 % |
20.952
-381.438
| -95 % | -10,2 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
3
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
| 594.000 $ | 3,64 % |
3.302
-52.922
| -94 % | -9,29 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 577.000 $ | 3,53 % |
38.750
-691.985
| -95 % | -10,7 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 573.000 $ | 3,51 % |
15.530
-282.284
| -95 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| 488.000 $ | 2,99 % |
9.206
-171.878
| -95 % | -8,85 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 483.000 $ | 2,96 % |
3.133
-55.224
| -95 % | -8,49 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
8
Hain Celestial
HAIN
21,5 Mio. $
| 479.000 $ | 2,93 % |
7.274
-102.557
| -93 % | -6,48 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 460.000 $ | 2,82 % |
4.332
-88.879
| -95 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 456.000 $ | 2,79 % |
1.961
-29.859
| -94 % | -7,14 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 439.000 $ | 2,69 % |
19.185
-538.653
| -97 % | -12,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 438.000 $ | 2,68 % |
21.730
-384.500
| -95 % | -7,84 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
13
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
| 429.000 $ | 2,63 % |
7.744
-141.224
| -95 % | -8,08 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
| 397.000 $ | 2,43 % |
7.812
-105.386
| -93 % | -5,51 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 393.000 $ | 2,41 % |
5.648
-100.186
| -95 % | -6,74 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Marcus & Millichap
MMI
1,06 Mrd. $
| 353.000 $ | 2,16 % |
7.660
-132.968
| -95 % | -5,67 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 351.000 $ | 2,15 % |
2.131
-41.437
| -95 % | -6,99 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 350.000 $ | 2,14 % |
26.290
-543.380
| -95 % | -7,12 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
MDSO
19
Nicht mehr gelistet
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| 348.000 $ | 2,13 % |
6.413
-139.093
| -96 % | -7,47 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
N
20
Nicht mehr gelistet
Netsuite Inc
N
| 348.000 $ | 2,13 % |
3.793
-66.157
| -95 % | -6,27 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 345.000 $ | 2,11 % |
4.022
-71.352
| -95 % | -6,12 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 344.000 $ | 2,11 % |
1.570
-22.832
| -94 % | -5,08 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
MHFI
23
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 340.000 $ | 2,08 % |
3.393
-58.608
| -95 % | -6,12 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
24
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
| 314.000 $ | 1,92 % |
4.010
-72.278
| -95 % | -5,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 308.000 $ | 1,89 % |
3.526
-36.150
| -91 % | -3,46 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
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ADICC
WA
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Portfolio-Rückblick von 300 North Capital für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt 300 North Capital 121 Positionen im Wert von 16,3 Mio. $, ein Rückgang um 96 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
300 North Capital zog im Q2 2015 netto 443 Mio. $ ab, schloss 74 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Southwest Airlines – eine Position im geschätzten Wert von 7,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Positionsabbau von 300 North Capital im Q2 2015 entfiel auf Old Dominion Freight Line und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- 300 North Capital hat seine Position in Southwest Airlines im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 300 North Capital machen im Q2 2015 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mio. $ aus.
- 300 North Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von 300 North Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 16,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von 300 North Capital für Q2 2015 am 30. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .